iShares U.S. Real Estate ETF – ETF Faktoranalyse

ISIN: US4642877397  |  Symbol: IYR

Stand: 30.04.2026

Überblick

Der iShares U.S. Real Estate ETF (ISIN: US4642877397) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Die enthaltenen Unternehmen im iShares U.S. Real Estate ETF ETF zeichnen sich durch hohe Stabilität sowie attraktive Dividende aus. Schwächen im Portfolio: hohe Verschuldung und hohe Bewertung.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -0,76 weist der iShares U.S. Real Estate ETF eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (28,9), KBV (2,4), KUV (6,0) und KCV (17,3) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.

Wachstum

Das Wachstumsprofil des iShares U.S. Real Estate ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,08 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 87,2%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 137,2% sowie Prognosen von 12,3% für das EPS-Wachstum und 6,5% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil des iShares U.S. Real Estate ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,21 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,9%, eine Nettogewinnmarge von 26,4%, eine Bruttomarge von 53,1% sowie einen Kapitalumschlag von 0,2. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.

Verschuldung

Mit einem Z-Score von -0,69 deutet das Verschuldungsprofil des iShares U.S. Real Estate ETF auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 44,0%, ein Verschuldungsgrad von 54,5% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 46,3%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.

Stabilität

Mit einem Z-Score von 0,79 zeigt der iShares U.S. Real Estate ETF ein sehr positives Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen weisen eine Umsatzvolatilität von 20,5%, eine Gewinnvolatilität von 65,6% sowie eine Kursvolatilität von 25,5% (3M) und 22,4% (12M) auf. Insgesamt deutet dies auf ein robustes und vergleichsweise stabiles Risikoprofil des ETF hin.

Dividende

Mit einem Z-Score von 0,66 weist der iShares U.S. Real Estate ETF ein insgesamt gutes Dividendenprofil auf. Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate liegt bei 3,8%, die durchschnittliche Rendite über drei Jahre beträgt 3,8%. Das Ausschüttungsniveau erscheint damit für einkommensorientierte Anleger insgesamt attraktiv.

Momentum

Der iShares U.S. Real Estate ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,12 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt 6,3%, das 12-Monats-Momentum 12,0% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 2,8%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.

Faktoren-Übersicht

  • Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,76)
  • Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,08)
  • Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,21)
  • Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,69)
  • Stabilität: Stark (Z-Score: 0,79)
  • Momentum: Neutral (Z-Score: 0,12)
  • Dividende: Stark (Z-Score: 0,66)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum iShares U.S. Real Estate ETF

Wie lautet die Analystenprognose für den iShares U.S. Real Estate ETF?

Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den iShares U.S. Real Estate ETF ein positives Kurspotenzial von 11,1 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 99 % der Positionen.

In welche Länder investiert der iShares U.S. Real Estate ETF?

Der regionale Schwerpunkt des iShares U.S. Real Estate ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 100,0 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.

Welche Aktien sind im iShares U.S. Real Estate ETF am stärksten gewichtet?

Die größte Einzelposition im iShares U.S. Real Estate ETF ist Welltower Inc. mit einem Gewicht von 10,09 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 51,7 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 61 Aktien.

Wie bewerten wir den iShares U.S. Real Estate ETF?

Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den iShares U.S. Real Estate ETF als „schwach“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.

Wie hoch ist die Dividendenrendite des iShares U.S. Real Estate ETF?

Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 3,8 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.