iShares U.S. Tech Independence Focused ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US46431W6488 | Symbol: IETC
Stand: 09.07.2026
Überblick
Der iShares U.S. Tech Independence Focused ETF (ISIN: US46431W6488) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im iShares U.S. Tech Independence Focused ETF ETF zeichnen sich durch sehr starkes Wachstum, sehr hohe Profitabilität sowie starkes Momentum aus. Schwächen im Portfolio: sehr hohe Bewertung und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -1,23 weist der iShares U.S. Tech Independence Focused ETF eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (33,7), KBV (10,1), KUV (8,6) und KCV (26,7) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des iShares U.S. Tech Independence Focused ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 1,06 insgesamt stark. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 292,5%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 471,9%; die Analysten erwarten ein EPS-Wachstum von 34,7% sowie ein prognostiziertes Umsatzwachstum von 29,6%. Insgesamt spricht dies für eine strukturell wachstumsstarke Zusammensetzung des ETF.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des iShares U.S. Tech Independence Focused ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 1,45 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 17,2%, die Nettogewinnmarge 31,2%, die Bruttomarge liegt bei 64,9% und der Kapitalumschlag bei 0,7. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,43 weist der iShares U.S. Tech Independence Focused ETF ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 5,0%, der Verschuldungsgrad bei 25,0% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 17,6%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,34 deutet das Stabilitätsprofil des iShares U.S. Tech Independence Focused ETF auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 43,0%, die Gewinnvolatilität 154,2%; die Kursvolatilität liegt bei 50,8% (3M) und 43,2% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,82 zeigt der iShares U.S. Tech Independence Focused ETF ein deutlich schwaches Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate liegt bei 0,4%, der Drei-Jahres-Durchschnitt beträgt 0,5%. Insgesamt ist der ETF damit aus Einkommenssicht nicht geeignet.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,75 zeigt der iShares U.S. Tech Independence Focused ETF ein sehr starkes Momentumprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 3-Monats-Momentum 26,8%, das 12-Monats-Momentum 54,5% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 12,8%. Insgesamt deutet dies auf eine klar positive Kursdynamik der enthaltenen Aktien hin.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,23)
- Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,06)
- Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,45)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,43)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,34)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,75)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,82)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum iShares U.S. Tech Independence Focused ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den iShares U.S. Tech Independence Focused ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den iShares U.S. Tech Independence Focused ETF ein positives Kurspotenzial von 26,3 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 91 % der Positionen.
In welche Länder investiert der iShares U.S. Tech Independence Focused ETF?
Der regionale Schwerpunkt des iShares U.S. Tech Independence Focused ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 97,9 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im iShares U.S. Tech Independence Focused ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im iShares U.S. Tech Independence Focused ETF ist NVIDIA Corporation mit einem Gewicht von 13,34 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 66,2 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 78 Aktien.
Wie bewerten wir den iShares U.S. Tech Independence Focused ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den iShares U.S. Tech Independence Focused ETF als „positiv“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des iShares U.S. Tech Independence Focused ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,4 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.