iShares VII PLC - iShares Core MSCI Pac ex-Jpn ETF USD Acc – ETF Faktoranalyse
ISIN: IE00B52MJY50 | Symbol: SXR1.DE
Stand: 16.09.2026
Überblick
Der iShares VII PLC - iShares Core MSCI Pac ex-Jpn ETF USD Acc (ISIN: IE00B52MJY50) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im iShares VII PLC - iShares Core MSCI Pac ex-Jpn ETF USD Acc ETF zeichnen sich durch hohe Stabilität sowie attraktive Dividende aus. Schwäche im Portfolio: schwaches Wachstum.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,27 wird die Bewertung des iShares VII PLC - iShares Core MSCI Pac ex-Jpn ETF USD Acc als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (18,0), KBV (2,3), KUV (2,7) und KCV (12,4) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Mit einem Z-Score von -0,57 zeigt der iShares VII PLC - iShares Core MSCI Pac ex-Jpn ETF USD Acc ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 48,1%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 71,3% sowie Analystenschätzungen von 7,5% (EPS) und 4,7% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,28 weist der iShares VII PLC - iShares Core MSCI Pac ex-Jpn ETF USD Acc ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 5,1%, die Nettogewinnmarge bei 24,6%, die Bruttomarge beträgt 56,3% und der Kapitalumschlag 0,3. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des iShares VII PLC - iShares Core MSCI Pac ex-Jpn ETF USD Acc erscheint mit einem Z-Score von -0,16 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 37,6%, einen Verschuldungsgrad von 39,1% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 19,4%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,82 zeigt der iShares VII PLC - iShares Core MSCI Pac ex-Jpn ETF USD Acc ein sehr positives Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen weisen eine Umsatzvolatilität von 25,5%, eine Gewinnvolatilität von 77,6% sowie eine Kursvolatilität von 25,0% (3M) und 27,6% (12M) auf. Insgesamt deutet dies auf ein robustes und vergleichsweise stabiles Risikoprofil des ETF hin.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,84 zeigt der iShares VII PLC - iShares Core MSCI Pac ex-Jpn ETF USD Acc ein sehr starkes Dividendenprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate 3,4%, während die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre bei 4,1% liegt. Damit stellt der ETF aus Einkommenssicht ein besonders attraktives Engagement dar.
Momentum
Der iShares VII PLC - iShares Core MSCI Pac ex-Jpn ETF USD Acc weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,20 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt -0,7%, das 12-Monats-Momentum 11,3% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 2,6%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,27)
- Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,57)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,28)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,16)
- Stabilität: Stark (Z-Score: 0,82)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,20)
- Dividende: Stark (Z-Score: 0,84)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum iShares VII PLC - iShares Core MSCI Pac ex-Jpn ETF USD Acc
Wie lautet die Analystenprognose für den iShares VII PLC - iShares Core MSCI Pac ex-Jpn ETF USD Acc?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den iShares VII PLC - iShares Core MSCI Pac ex-Jpn ETF USD Acc ein positives Kurspotenzial von 7,8 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 97 % der Positionen.
In welche Länder investiert der iShares VII PLC - iShares Core MSCI Pac ex-Jpn ETF USD Acc?
Der regionale Schwerpunkt des iShares VII PLC - iShares Core MSCI Pac ex-Jpn ETF USD Acc liegt auf Australien mit einem Anteil von 60,9 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im iShares VII PLC - iShares Core MSCI Pac ex-Jpn ETF USD Acc am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im iShares VII PLC - iShares Core MSCI Pac ex-Jpn ETF USD Acc ist BHP Group Limited mit einem Gewicht von 8,77 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 48,7 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 96 Aktien.
Wie bewerten wir den iShares VII PLC - iShares Core MSCI Pac ex-Jpn ETF USD Acc?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den iShares VII PLC - iShares Core MSCI Pac ex-Jpn ETF USD Acc als „schwach“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des iShares VII PLC - iShares Core MSCI Pac ex-Jpn ETF USD Acc?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 3,4 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.