iShares VII PLC - iShares MSCI Japan ETF USD Acc – ETF Faktoranalyse
ISIN: IE00B53QDK08 | Symbol: SXR5.DE
Stand: 09.07.2026
Überblick
Der iShares VII PLC - iShares MSCI Japan ETF USD Acc (ISIN: IE00B53QDK08) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im iShares VII PLC - iShares MSCI Japan ETF USD Acc ETF zeichnen sich durch starkes Momentum aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,00 zeigt die Bewertung des iShares VII PLC - iShares MSCI Japan ETF USD Acc ein weitgehend neutrales Bild. KGV (18,0), KBV (1,8), KUV (1,3) und KCV (11,4) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des iShares VII PLC - iShares MSCI Japan ETF USD Acc erscheint mit einem Z-Score von -0,02 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 77,0%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 230,6% sowie Prognosen von 14,3% für das EPS-Wachstum und 6,2% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des iShares VII PLC - iShares MSCI Japan ETF USD Acc erscheint mit einem Z-Score von 0,21 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 6,4%, eine Nettogewinnmarge von 11,9%, eine Bruttomarge von 40,9% sowie einen Kapitalumschlag von 0,6. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des iShares VII PLC - iShares MSCI Japan ETF USD Acc erscheint mit einem Z-Score von 0,05 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 82,7%, einen Verschuldungsgrad von 40,2% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 20,2%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,20 zeigt der iShares VII PLC - iShares MSCI Japan ETF USD Acc ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 19,4%, eine Gewinnvolatilität von 47,6% sowie eine Volatilität von 38,4% (3M) und 37,1% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,06 zeigt der iShares VII PLC - iShares MSCI Japan ETF USD Acc ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 2,1%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 2,4%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,68 weist der iShares VII PLC - iShares MSCI Japan ETF USD Acc ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 7,3%, das 12-Monats-Momentum bei 54,4% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 8,8%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,00)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,02)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,21)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,05)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,20)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,68)
- Dividende: Neutral (Z-Score: 0,06)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum iShares VII PLC - iShares MSCI Japan ETF USD Acc
Wie lautet die Analystenprognose für den iShares VII PLC - iShares MSCI Japan ETF USD Acc?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den iShares VII PLC - iShares MSCI Japan ETF USD Acc ein positives Kurspotenzial von 15,5 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 99 % der Positionen.
In welche Länder investiert der iShares VII PLC - iShares MSCI Japan ETF USD Acc?
Der regionale Schwerpunkt des iShares VII PLC - iShares MSCI Japan ETF USD Acc liegt auf Japan mit einem Anteil von 98,3 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im iShares VII PLC - iShares MSCI Japan ETF USD Acc am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im iShares VII PLC - iShares MSCI Japan ETF USD Acc ist Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. mit einem Gewicht von 4,25 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 29,3 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 192 Aktien.
Wie bewerten wir den iShares VII PLC - iShares MSCI Japan ETF USD Acc?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den iShares VII PLC - iShares MSCI Japan ETF USD Acc als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des iShares VII PLC - iShares MSCI Japan ETF USD Acc?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,1 % (auf Basis der letzten 12 Monate).