Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson Transformational Growth ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US47103U6964 | Symbol: JXX
Stand: 16.09.2026
Überblick
Der Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson Transformational Growth ETF (ISIN: US47103U6964) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson Transformational Growth ETF ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum aus. Schwächen im Portfolio: sehr hohe Bewertung und erhöhte Volatilität und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -1,13 weist der Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson Transformational Growth ETF eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (36,7), KBV (5,8), KUV (4,6) und KCV (19,3) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson Transformational Growth ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 0,96 insgesamt stark. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 73,5%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum -87,9%; die Analysten erwarten ein EPS-Wachstum von 16,6% sowie ein prognostiziertes Umsatzwachstum von 87,3%. Insgesamt spricht dies für eine strukturell wachstumsstarke Zusammensetzung des ETF.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,49 weist der Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson Transformational Growth ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei -3,4%, die Nettogewinnmarge bei 8,9%, die Bruttomarge beträgt 48,6% und der Kapitalumschlag 0,4. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson Transformational Growth ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,08 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 10,9%, einen Verschuldungsgrad von 39,3% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 25,0%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,56 deutet das Stabilitätsprofil des Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson Transformational Growth ETF auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 46,9%, die Gewinnvolatilität 114,6%; die Kursvolatilität liegt bei 57,9% (3M) und 56,5% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,86 zeigt der Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson Transformational Growth ETF ein deutlich schwaches Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate liegt bei 0,4%, der Drei-Jahres-Durchschnitt beträgt 0,3%. Insgesamt ist der ETF damit aus Einkommenssicht nicht geeignet.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,35 weist der Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson Transformational Growth ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei -3,3%, das 12-Monats-Momentum bei 63,1% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 11,6%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,13)
- Wachstum: Stark (Z-Score: 0,96)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,49)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,08)
- Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,56)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,35)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,86)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson Transformational Growth ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson Transformational Growth ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson Transformational Growth ETF ein positives Kurspotenzial von 39,6 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 100 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson Transformational Growth ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson Transformational Growth ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 90,7 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson Transformational Growth ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson Transformational Growth ETF ist Oracle Corporation mit einem Gewicht von 8,74 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 59,5 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 25 Aktien.
Wie bewerten wir den Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson Transformational Growth ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson Transformational Growth ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson Transformational Growth ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,4 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.