Janus Henderson International Core Alpha ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US47103U5974 | Symbol: JINT
Stand: 05.10.2026
Überblick
Der Janus Henderson International Core Alpha ETF (ISIN: US47103U5974) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Janus Henderson International Core Alpha ETF ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität, hohe Stabilität, starkes Momentum sowie attraktive Dividende aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,01 zeigt die Bewertung des Janus Henderson International Core Alpha ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (13,9), KBV (2,5), KUV (1,9) und KCV (8,8) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Mit einem Z-Score von -0,36 zeigt der Janus Henderson International Core Alpha ETF ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 55,9%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 217,1% sowie Analystenschätzungen von 2,3% (EPS) und 3,5% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Janus Henderson International Core Alpha ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 0,78 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 9,5%, die Nettogewinnmarge 22,1%, die Bruttomarge liegt bei 54,2% und der Kapitalumschlag bei 0,6. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Janus Henderson International Core Alpha ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,18 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 26,2%, einen Verschuldungsgrad von 34,6% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 18,4%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,58 weist der Janus Henderson International Core Alpha ETF ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 19,6%, die Gewinnvolatilität bei 67,8%; die Kursvolatilität beträgt 25,1% über drei Monate und 28,0% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,79 zeigt der Janus Henderson International Core Alpha ETF ein sehr starkes Dividendenprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate 4,1%, während die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre bei 4,6% liegt. Damit stellt der ETF aus Einkommenssicht ein besonders attraktives Engagement dar.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,59 weist der Janus Henderson International Core Alpha ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 4,0%, das 12-Monats-Momentum bei 26,3% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 7,7%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,01)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,36)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,78)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,18)
- Stabilität: Stark (Z-Score: 0,58)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,59)
- Dividende: Stark (Z-Score: 0,79)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Janus Henderson International Core Alpha ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Janus Henderson International Core Alpha ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Janus Henderson International Core Alpha ETF ein positives Kurspotenzial von 11,9 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 100 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Janus Henderson International Core Alpha ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Janus Henderson International Core Alpha ETF liegt auf Japan mit einem Anteil von 25,7 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im Janus Henderson International Core Alpha ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Janus Henderson International Core Alpha ETF ist Novartis AG mit einem Gewicht von 3,25 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 23,5 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 97 Aktien.
Wie bewerten wir den Janus Henderson International Core Alpha ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Janus Henderson International Core Alpha ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Janus Henderson International Core Alpha ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 4,1 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.