Janus Henderson Mid Cap Growth Alpha ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US47103U7202 | Symbol: JMID
Stand: 30.04.2026
Überblick
Der Janus Henderson Mid Cap Growth Alpha ETF (ISIN: US47103U7202) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Janus Henderson Mid Cap Growth Alpha ETF ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum sowie hohe Profitabilität aus. Schwächen im Portfolio: hohe Bewertung und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,80 weist der Janus Henderson Mid Cap Growth Alpha ETF eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (26,4), KBV (9,2), KUV (2,2) und KCV (16,1) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,55 weist der Janus Henderson Mid Cap Growth Alpha ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 134,1%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 317,2%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 18,6%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 10,4%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Janus Henderson Mid Cap Growth Alpha ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 0,80 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 9,9%, die Nettogewinnmarge 12,7%, die Bruttomarge liegt bei 45,6% und der Kapitalumschlag bei 1,0. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Janus Henderson Mid Cap Growth Alpha ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,09 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 16,6%, einen Verschuldungsgrad von 50,0% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 31,2%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,21 zeigt der Janus Henderson Mid Cap Growth Alpha ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 24,9%, eine Gewinnvolatilität von 130,1% sowie eine Volatilität von 47,1% (3M) und 41,4% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,74 deutet das Dividendenprofil des Janus Henderson Mid Cap Growth Alpha ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 0,7% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 0,8%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,40 weist der Janus Henderson Mid Cap Growth Alpha ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 9,1%, das 12-Monats-Momentum bei 60,0% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 7,6%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,80)
- Wachstum: Stark (Z-Score: 0,55)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,80)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,09)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,21)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,40)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,74)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Janus Henderson Mid Cap Growth Alpha ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Janus Henderson Mid Cap Growth Alpha ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Janus Henderson Mid Cap Growth Alpha ETF ein positives Kurspotenzial von 14,9 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 90 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Janus Henderson Mid Cap Growth Alpha ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Janus Henderson Mid Cap Growth Alpha ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 95,8 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Janus Henderson Mid Cap Growth Alpha ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Janus Henderson Mid Cap Growth Alpha ETF ist Vertiv Holdings Co mit einem Gewicht von 6,04 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 33,1 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 76 Aktien.
Wie bewerten wir den Janus Henderson Mid Cap Growth Alpha ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Janus Henderson Mid Cap Growth Alpha ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Janus Henderson Mid Cap Growth Alpha ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,7 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.