Janus Henderson Mid Cap Growth Alpha ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US47103U7202 | Symbol: JMID
Stand: 05.10.2026
Überblick
Der Janus Henderson Mid Cap Growth Alpha ETF (ISIN: US47103U7202) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Janus Henderson Mid Cap Growth Alpha ETF ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität sowie starkes Momentum aus. Schwächen im Portfolio: hohe Bewertung und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,85 weist der Janus Henderson Mid Cap Growth Alpha ETF eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (29,3), KBV (11,3), KUV (2,3) und KCV (20,3) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,44 weist der Janus Henderson Mid Cap Growth Alpha ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 328,8%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 128,0%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 24,3%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 19,2%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Janus Henderson Mid Cap Growth Alpha ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 0,80 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 8,9%, die Nettogewinnmarge 0,3%, die Bruttomarge liegt bei 48,0% und der Kapitalumschlag bei 1,1. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Janus Henderson Mid Cap Growth Alpha ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,02 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 13,3%, einen Verschuldungsgrad von 44,1% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 25,4%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,39 deutet das Stabilitätsprofil des Janus Henderson Mid Cap Growth Alpha ETF auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 33,6%, die Gewinnvolatilität 140,1%; die Kursvolatilität liegt bei 54,6% (3M) und 57,3% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,78 zeigt der Janus Henderson Mid Cap Growth Alpha ETF ein deutlich schwaches Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate liegt bei 0,3%, der Drei-Jahres-Durchschnitt beträgt 0,4%. Insgesamt ist der ETF damit aus Einkommenssicht nicht geeignet.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,61 weist der Janus Henderson Mid Cap Growth Alpha ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 5,3%, das 12-Monats-Momentum bei 53,0% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 9,6%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,85)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,44)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,80)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,02)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,39)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,61)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,78)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Janus Henderson Mid Cap Growth Alpha ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Janus Henderson Mid Cap Growth Alpha ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Janus Henderson Mid Cap Growth Alpha ETF ein positives Kurspotenzial von 20,6 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 98 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Janus Henderson Mid Cap Growth Alpha ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Janus Henderson Mid Cap Growth Alpha ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 89,2 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Janus Henderson Mid Cap Growth Alpha ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Janus Henderson Mid Cap Growth Alpha ETF ist Marathon Petroleum Corporation mit einem Gewicht von 3,53 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 30,1 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 79 Aktien.
Wie bewerten wir den Janus Henderson Mid Cap Growth Alpha ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Janus Henderson Mid Cap Growth Alpha ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Janus Henderson Mid Cap Growth Alpha ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,3 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.