Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US47103U1007 | Symbol: JSML
Stand: 26.05.2026
Überblick
Der Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF (ISIN: US47103U1007) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum sowie starkes Momentum aus. Schwächen im Portfolio: hohe Bewertung und erhöhte Volatilität und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,68 wird die Bewertung des Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (22,3), KBV (4,2), KUV (1,7) und KCV (9,3) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,56 weist der Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 149,3%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 292,4%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 23,8%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 10,7%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,41 weist der Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 7,6%, die Nettogewinnmarge bei 5,2%, die Bruttomarge beträgt 42,8% und der Kapitalumschlag 0,9. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,09 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 38,8%, einen Verschuldungsgrad von 37,2% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 25,7%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,67 deutet das Stabilitätsprofil des Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 27,4%, die Gewinnvolatilität 157,6%; die Kursvolatilität liegt bei 61,2% (3M) und 55,6% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,88 zeigt der Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF ein deutlich schwaches Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate liegt bei 0,5%, der Drei-Jahres-Durchschnitt beträgt 0,5%. Insgesamt ist der ETF damit aus Einkommenssicht nicht geeignet.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,78 zeigt der Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF ein sehr starkes Momentumprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 3-Monats-Momentum 22,5%, das 12-Monats-Momentum 97,7% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 11,7%. Insgesamt deutet dies auf eine klar positive Kursdynamik der enthaltenen Aktien hin.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,68)
- Wachstum: Stark (Z-Score: 0,56)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,41)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,09)
- Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,67)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,78)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,88)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF ein positives Kurspotenzial von 19,4 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 94 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 84,4 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF ist Ryman Hospitality Properties Inc. mit einem Gewicht von 4,59 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 35,6 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 57 Aktien.
Wie bewerten wir den Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,5 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.