John Hancock Exchange Traded Fund Trust - John Hancock Discipline Value Select ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US47804J6771 | Symbol: JDVL
Stand: 16.09.2026
Überblick
Der John Hancock Exchange Traded Fund Trust - John Hancock Discipline Value Select ETF (ISIN: US47804J6771) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im John Hancock Exchange Traded Fund Trust - John Hancock Discipline Value Select ETF ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,49 wird die Bewertung des John Hancock Exchange Traded Fund Trust - John Hancock Discipline Value Select ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (20,3), KBV (3,9), KUV (2,2) und KCV (13,5) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,34 weist der John Hancock Exchange Traded Fund Trust - John Hancock Discipline Value Select ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 183,8%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 455,3%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 11,5%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 13,5%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des John Hancock Exchange Traded Fund Trust - John Hancock Discipline Value Select ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 0,86 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 15,4%, die Nettogewinnmarge 24,1%, die Bruttomarge liegt bei 54,9% und der Kapitalumschlag bei 0,8. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des John Hancock Exchange Traded Fund Trust - John Hancock Discipline Value Select ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,22 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 31,0%, einen Verschuldungsgrad von 42,7% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 25,9%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,11 zeigt der John Hancock Exchange Traded Fund Trust - John Hancock Discipline Value Select ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 25,6%, eine Gewinnvolatilität von 72,6% sowie eine Volatilität von 39,6% (3M) und 36,6% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,42 deutet das Dividendenprofil des John Hancock Exchange Traded Fund Trust - John Hancock Discipline Value Select ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 1,0% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,2%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,47 weist der John Hancock Exchange Traded Fund Trust - John Hancock Discipline Value Select ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 4,5%, das 12-Monats-Momentum bei 50,0% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 9,4%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,49)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,34)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,86)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,22)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,11)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,47)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,42)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum John Hancock Exchange Traded Fund Trust - John Hancock Discipline Value Select ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den John Hancock Exchange Traded Fund Trust - John Hancock Discipline Value Select ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den John Hancock Exchange Traded Fund Trust - John Hancock Discipline Value Select ETF ein positives Kurspotenzial von 21,7 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 94 % der Positionen.
In welche Länder investiert der John Hancock Exchange Traded Fund Trust - John Hancock Discipline Value Select ETF?
Der regionale Schwerpunkt des John Hancock Exchange Traded Fund Trust - John Hancock Discipline Value Select ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 90,9 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im John Hancock Exchange Traded Fund Trust - John Hancock Discipline Value Select ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im John Hancock Exchange Traded Fund Trust - John Hancock Discipline Value Select ETF ist Amazon.com Inc. mit einem Gewicht von 8,03 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 45,9 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 34 Aktien.
Wie bewerten wir den John Hancock Exchange Traded Fund Trust - John Hancock Discipline Value Select ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den John Hancock Exchange Traded Fund Trust - John Hancock Discipline Value Select ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des John Hancock Exchange Traded Fund Trust - John Hancock Discipline Value Select ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,0 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.