John Hancock Investments - Disciplined Value International Select ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US47804J7274 | Symbol: JDVI
Stand: 09.07.2026
Überblick
Der John Hancock Investments - Disciplined Value International Select ETF (ISIN: US47804J7274) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Der John Hancock Investments - Disciplined Value International Select ETF ETF zeigt ein ausgeglichenes Faktorbild ohne ausgeprägte Stärken oder Schwächen im Portfolio.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,12 zeigt die Bewertung des John Hancock Investments - Disciplined Value International Select ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (13,4), KBV (1,5), KUV (0,6) und KCV (8,0) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des John Hancock Investments - Disciplined Value International Select ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,19 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 78,2%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 321,9% sowie Prognosen von 6,9% für das EPS-Wachstum und 3,9% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des John Hancock Investments - Disciplined Value International Select ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,08 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,3%, eine Nettogewinnmarge von 12,6%, eine Bruttomarge von 48,8% sowie einen Kapitalumschlag von 0,4. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des John Hancock Investments - Disciplined Value International Select ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,07 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 69,9%, einen Verschuldungsgrad von 42,2% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 20,1%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,46 weist der John Hancock Investments - Disciplined Value International Select ETF ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 21,6%, die Gewinnvolatilität bei 46,2%; die Kursvolatilität beträgt 29,2% über drei Monate und 28,9% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,17 zeigt der John Hancock Investments - Disciplined Value International Select ETF ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 2,8%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 3,0%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Der John Hancock Investments - Disciplined Value International Select ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,20 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt 4,0%, das 12-Monats-Momentum 16,9% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 1,7%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,12)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,19)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,08)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,07)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,46)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,20)
- Dividende: Neutral (Z-Score: 0,17)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum John Hancock Investments - Disciplined Value International Select ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den John Hancock Investments - Disciplined Value International Select ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den John Hancock Investments - Disciplined Value International Select ETF ein positives Kurspotenzial von 12,6 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 64 % der Positionen.
In welche Länder investiert der John Hancock Investments - Disciplined Value International Select ETF?
Der regionale Schwerpunkt des John Hancock Investments - Disciplined Value International Select ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 29,1 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im John Hancock Investments - Disciplined Value International Select ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im John Hancock Investments - Disciplined Value International Select ETF ist Novan Inc. mit einem Gewicht von 7,14 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 60,2 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 25 Aktien.
Wie bewerten wir den John Hancock Investments - Disciplined Value International Select ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den John Hancock Investments - Disciplined Value International Select ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des John Hancock Investments - Disciplined Value International Select ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,8 % (auf Basis der letzten 12 Monate).