John Hancock Investments - Disciplined Value International Select ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US47804J7274 | Symbol: JDVI
Stand: 26.05.2026
Überblick
Der John Hancock Investments - Disciplined Value International Select ETF (ISIN: US47804J7274) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im John Hancock Investments - Disciplined Value International Select ETF ETF zeichnen sich durch hohe Stabilität aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,26 wird die Bewertung des John Hancock Investments - Disciplined Value International Select ETF als gut eingestuft. Die Kennzahlen — KGV (15,6), KBV (1,1), KUV (0,4) und KCV (9,6) — bewegen sich insgesamt in einem moderaten Bereich. Anleger zahlen damit vergleichsweise wenig für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen.
Wachstum
Mit einem Z-Score von -0,36 zeigt der John Hancock Investments - Disciplined Value International Select ETF ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 322,8%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 65,6% sowie Analystenschätzungen von 9,8% (EPS) und 6,4% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des John Hancock Investments - Disciplined Value International Select ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,07 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von -2,7%, eine Nettogewinnmarge von -10,5%, eine Bruttomarge von 47,5% sowie einen Kapitalumschlag von 0,4. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des John Hancock Investments - Disciplined Value International Select ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,04 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 77,0%, einen Verschuldungsgrad von 41,8% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 13,7%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,51 weist der John Hancock Investments - Disciplined Value International Select ETF ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 43,8%, die Gewinnvolatilität bei 34,6%; die Kursvolatilität beträgt 34,6% über drei Monate und 27,4% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,29 weist der John Hancock Investments - Disciplined Value International Select ETF ein insgesamt gutes Dividendenprofil auf. Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate liegt bei 2,3%, die durchschnittliche Rendite über drei Jahre beträgt 2,6%. Das Ausschüttungsniveau erscheint damit für einkommensorientierte Anleger insgesamt attraktiv.
Momentum
Der John Hancock Investments - Disciplined Value International Select ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,06 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt -6,0%, das 12-Monats-Momentum 15,2% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie -2,9%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,26)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,36)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,07)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,04)
- Stabilität: Stark (Z-Score: 0,51)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,06)
- Dividende: Neutral (Z-Score: 0,29)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum John Hancock Investments - Disciplined Value International Select ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den John Hancock Investments - Disciplined Value International Select ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den John Hancock Investments - Disciplined Value International Select ETF ein positives Kurspotenzial von 16,5 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 73 % der Positionen.
In welche Länder investiert der John Hancock Investments - Disciplined Value International Select ETF?
Der regionale Schwerpunkt des John Hancock Investments - Disciplined Value International Select ETF liegt auf Japan mit einem Anteil von 27,3 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im John Hancock Investments - Disciplined Value International Select ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im John Hancock Investments - Disciplined Value International Select ETF ist Sony Group Corporation mit einem Gewicht von 11,82 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 93,0 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 12 Aktien.
Wie bewerten wir den John Hancock Investments - Disciplined Value International Select ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den John Hancock Investments - Disciplined Value International Select ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des John Hancock Investments - Disciplined Value International Select ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,3 % (auf Basis der letzten 12 Monate).