John Hancock Investments - Multifactor Developed International ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US47804J8595 | Symbol: JHMD
Stand: 26.05.2026
Überblick
Der John Hancock Investments - Multifactor Developed International ETF (ISIN: US47804J8595) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Der John Hancock Investments - Multifactor Developed International ETF ETF zeigt ein ausgeglichenes Faktorbild ohne ausgeprägte Stärken oder Schwächen im Portfolio.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,22 zeigt die Bewertung des John Hancock Investments - Multifactor Developed International ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (17,6), KBV (1,7), KUV (1,3) und KCV (6,6) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des John Hancock Investments - Multifactor Developed International ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,24 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 86,2%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 195,0% sowie Prognosen von 13,2% für das EPS-Wachstum und 6,5% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des John Hancock Investments - Multifactor Developed International ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,14 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,7%, eine Nettogewinnmarge von 10,7%, eine Bruttomarge von 48,3% sowie einen Kapitalumschlag von 0,4. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des John Hancock Investments - Multifactor Developed International ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,13 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 89,8%, einen Verschuldungsgrad von 47,3% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 23,5%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,24 zeigt der John Hancock Investments - Multifactor Developed International ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 23,9%, eine Gewinnvolatilität von 74,1% sowie eine Volatilität von 39,2% (3M) und 32,7% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,10 zeigt der John Hancock Investments - Multifactor Developed International ETF ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 1,5%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 2,1%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Der John Hancock Investments - Multifactor Developed International ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,15 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt -2,1%, das 12-Monats-Momentum 35,7% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 2,6%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,22)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,24)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,14)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,13)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,24)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,15)
- Dividende: Neutral (Z-Score: 0,10)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum John Hancock Investments - Multifactor Developed International ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den John Hancock Investments - Multifactor Developed International ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den John Hancock Investments - Multifactor Developed International ETF ein positives Kurspotenzial von 15,2 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 86 % der Positionen.
In welche Länder investiert der John Hancock Investments - Multifactor Developed International ETF?
Der regionale Schwerpunkt des John Hancock Investments - Multifactor Developed International ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 32,5 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im John Hancock Investments - Multifactor Developed International ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im John Hancock Investments - Multifactor Developed International ETF ist Dollar General Corporation mit einem Gewicht von 6,13 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 37,9 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 130 Aktien.
Wie bewerten wir den John Hancock Investments - Multifactor Developed International ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den John Hancock Investments - Multifactor Developed International ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des John Hancock Investments - Multifactor Developed International ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,5 % (auf Basis der letzten 12 Monate).