John Hancock Investments - Multifactor Developed International ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US47804J8595 | Symbol: JHMD
Stand: 12.10.2026
Überblick
Der John Hancock Investments - Multifactor Developed International ETF (ISIN: US47804J8595) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Der John Hancock Investments - Multifactor Developed International ETF ETF zeigt ein ausgeglichenes Faktorbild ohne ausgeprägte Stärken oder Schwächen im Portfolio.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,09 zeigt die Bewertung des John Hancock Investments - Multifactor Developed International ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (16,3), KBV (2,0), KUV (1,3) und KCV (9,6) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des John Hancock Investments - Multifactor Developed International ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,17 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 72,5%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 266,5% sowie Prognosen von 13,6% für das EPS-Wachstum und 7,5% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,38 weist der John Hancock Investments - Multifactor Developed International ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 7,0%, die Nettogewinnmarge bei 12,9%, die Bruttomarge beträgt 40,8% und der Kapitalumschlag 0,6. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des John Hancock Investments - Multifactor Developed International ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,05 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 56,7%, einen Verschuldungsgrad von 36,7% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 19,9%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,23 zeigt der John Hancock Investments - Multifactor Developed International ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 20,8%, eine Gewinnvolatilität von 67,6% sowie eine Volatilität von 38,1% (3M) und 40,7% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,20 zeigt der John Hancock Investments - Multifactor Developed International ETF ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 2,4%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 2,7%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,43 weist der John Hancock Investments - Multifactor Developed International ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 1,2%, das 12-Monats-Momentum bei 32,5% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 5,5%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,09)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,17)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,38)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,05)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,23)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,43)
- Dividende: Neutral (Z-Score: 0,20)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum John Hancock Investments - Multifactor Developed International ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den John Hancock Investments - Multifactor Developed International ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den John Hancock Investments - Multifactor Developed International ETF ein positives Kurspotenzial von 18,8 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 89 % der Positionen.
In welche Länder investiert der John Hancock Investments - Multifactor Developed International ETF?
Der regionale Schwerpunkt des John Hancock Investments - Multifactor Developed International ETF liegt auf Japan mit einem Anteil von 55,9 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im John Hancock Investments - Multifactor Developed International ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im John Hancock Investments - Multifactor Developed International ETF ist Shell plc mit einem Gewicht von 2,76 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 16,6 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 354 Aktien.
Wie bewerten wir den John Hancock Investments - Multifactor Developed International ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den John Hancock Investments - Multifactor Developed International ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des John Hancock Investments - Multifactor Developed International ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,4 % (auf Basis der letzten 12 Monate).