John Hancock Investments - Multifactor Emerging Markets ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US47804J8348 | Symbol: JHEM
Stand: 26.05.2026
Überblick
Der John Hancock Investments - Multifactor Emerging Markets ETF (ISIN: US47804J8348) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Der John Hancock Investments - Multifactor Emerging Markets ETF ETF zeigt ein ausgeglichenes Faktorbild ohne ausgeprägte Stärken oder Schwächen im Portfolio.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,17 zeigt die Bewertung des John Hancock Investments - Multifactor Emerging Markets ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (13,1), KBV (1,3), KUV (1,3) und KCV (6,2) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,26 weist der John Hancock Investments - Multifactor Emerging Markets ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 88,1%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 130,0%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 20,6%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 13,7%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,49 weist der John Hancock Investments - Multifactor Emerging Markets ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 5,2%, die Nettogewinnmarge bei 16,9%, die Bruttomarge beträgt 46,3% und der Kapitalumschlag 0,5. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des John Hancock Investments - Multifactor Emerging Markets ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,13 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 162,7%, einen Verschuldungsgrad von 46,1% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 19,4%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,27 weist der John Hancock Investments - Multifactor Emerging Markets ETF ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 28,3%, die Gewinnvolatilität bei 50,5%; die Kursvolatilität beträgt 40,6% über drei Monate und 33,8% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,29 weist der John Hancock Investments - Multifactor Emerging Markets ETF ein insgesamt gutes Dividendenprofil auf. Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate liegt bei 3,7%, die durchschnittliche Rendite über drei Jahre beträgt 4,8%. Das Ausschüttungsniveau erscheint damit für einkommensorientierte Anleger insgesamt attraktiv.
Momentum
Der John Hancock Investments - Multifactor Emerging Markets ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,12 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt 18,4%, das 12-Monats-Momentum 77,4% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 12,9%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,17)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,26)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,49)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,13)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,27)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,12)
- Dividende: Neutral (Z-Score: 0,29)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum John Hancock Investments - Multifactor Emerging Markets ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den John Hancock Investments - Multifactor Emerging Markets ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den John Hancock Investments - Multifactor Emerging Markets ETF ein positives Kurspotenzial von 25,9 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 88 % der Positionen.
In welche Länder investiert der John Hancock Investments - Multifactor Emerging Markets ETF?
Der regionale Schwerpunkt des John Hancock Investments - Multifactor Emerging Markets ETF liegt auf Taiwan mit einem Anteil von 38,7 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im John Hancock Investments - Multifactor Emerging Markets ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im John Hancock Investments - Multifactor Emerging Markets ETF ist China Construction Bank Corporation mit einem Gewicht von 6,16 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 33,3 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 134 Aktien.
Wie bewerten wir den John Hancock Investments - Multifactor Emerging Markets ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den John Hancock Investments - Multifactor Emerging Markets ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des John Hancock Investments - Multifactor Emerging Markets ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 3,7 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.