John Hancock Investments - U.S. High Dividend ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US47804J7688 | Symbol: JHDV
Stand: 07.08.2026
Überblick
Der John Hancock Investments - U.S. High Dividend ETF (ISIN: US47804J7688) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im John Hancock Investments - U.S. High Dividend ETF ETF zeichnen sich durch sehr hohe Profitabilität sowie starkes Momentum aus. Schwäche im Portfolio: hohe Bewertung.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,59 wird die Bewertung des John Hancock Investments - U.S. High Dividend ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (19,1), KBV (3,5), KUV (2,5) und KCV (12,3) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des John Hancock Investments - U.S. High Dividend ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,05 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 81,3%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 240,3% sowie Prognosen von 18,7% für das EPS-Wachstum und 13,4% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des John Hancock Investments - U.S. High Dividend ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 1,06 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 13,9%, die Nettogewinnmarge 25,7%, die Bruttomarge liegt bei 55,0% und der Kapitalumschlag bei 0,6. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des John Hancock Investments - U.S. High Dividend ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,08 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 34,6%, einen Verschuldungsgrad von 42,6% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 27,9%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,35 weist der John Hancock Investments - U.S. High Dividend ETF ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 18,4%, die Gewinnvolatilität bei 67,4%; die Kursvolatilität beträgt 44,0% über drei Monate und 37,6% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,31 weist der John Hancock Investments - U.S. High Dividend ETF ein insgesamt gutes Dividendenprofil auf. Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate liegt bei 2,8%, die durchschnittliche Rendite über drei Jahre beträgt 3,0%. Das Ausschüttungsniveau erscheint damit für einkommensorientierte Anleger insgesamt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,53 weist der John Hancock Investments - U.S. High Dividend ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 8,0%, das 12-Monats-Momentum bei 83,4% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 15,7%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,59)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,05)
- Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,06)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,08)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,35)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,53)
- Dividende: Neutral (Z-Score: 0,31)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum John Hancock Investments - U.S. High Dividend ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den John Hancock Investments - U.S. High Dividend ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den John Hancock Investments - U.S. High Dividend ETF ein positives Kurspotenzial von 16,1 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 97 % der Positionen.
In welche Länder investiert der John Hancock Investments - U.S. High Dividend ETF?
Der regionale Schwerpunkt des John Hancock Investments - U.S. High Dividend ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 92,1 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im John Hancock Investments - U.S. High Dividend ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im John Hancock Investments - U.S. High Dividend ETF ist NVIDIA Corporation mit einem Gewicht von 6,93 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 31,3 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 77 Aktien.
Wie bewerten wir den John Hancock Investments - U.S. High Dividend ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den John Hancock Investments - U.S. High Dividend ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des John Hancock Investments - U.S. High Dividend ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,8 % (auf Basis der letzten 12 Monate).