John Hancock Large Cap Opportunities ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US47804J6441 | Symbol: JLCO
Stand: 16.09.2026
Überblick
Der John Hancock Large Cap Opportunities ETF (ISIN: US47804J6441) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im John Hancock Large Cap Opportunities ETF ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum, sehr hohe Profitabilität sowie starkes Momentum aus. Schwächen im Portfolio: hohe Bewertung und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,81 weist der John Hancock Large Cap Opportunities ETF eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (23,4), KBV (5,7), KUV (1,8) und KCV (16,8) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,54 weist der John Hancock Large Cap Opportunities ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 250,1%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 525,8%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 11,8%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 14,3%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des John Hancock Large Cap Opportunities ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 1,01 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 15,1%, die Nettogewinnmarge 24,5%, die Bruttomarge liegt bei 50,9% und der Kapitalumschlag bei 0,9. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des John Hancock Large Cap Opportunities ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,14 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 11,7%, einen Verschuldungsgrad von 37,6% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 24,1%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,03 zeigt der John Hancock Large Cap Opportunities ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 27,5%, eine Gewinnvolatilität von 87,9% sowie eine Volatilität von 41,7% (3M) und 38,1% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,62 deutet das Dividendenprofil des John Hancock Large Cap Opportunities ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 0,8% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 0,9%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,51 weist der John Hancock Large Cap Opportunities ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 9,4%, das 12-Monats-Momentum bei 55,2% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 12,7%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,81)
- Wachstum: Stark (Z-Score: 0,54)
- Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,01)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,14)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,03)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,51)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,62)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum John Hancock Large Cap Opportunities ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den John Hancock Large Cap Opportunities ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den John Hancock Large Cap Opportunities ETF ein positives Kurspotenzial von 24,8 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 96 % der Positionen.
In welche Länder investiert der John Hancock Large Cap Opportunities ETF?
Der regionale Schwerpunkt des John Hancock Large Cap Opportunities ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 86,7 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im John Hancock Large Cap Opportunities ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im John Hancock Large Cap Opportunities ETF ist Microsoft Corporation mit einem Gewicht von 10,26 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 50,2 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 48 Aktien.
Wie bewerten wir den John Hancock Large Cap Opportunities ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den John Hancock Large Cap Opportunities ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des John Hancock Large Cap Opportunities ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,8 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.