John Hancock Multifactor Emerging Markets ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US47804J8348 | Symbol: JHEM
Stand: 07.08.2026
Überblick
Der John Hancock Multifactor Emerging Markets ETF (ISIN: US47804J8348) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im John Hancock Multifactor Emerging Markets ETF ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität sowie starkes Momentum aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,27 wird die Bewertung des John Hancock Multifactor Emerging Markets ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (15,1), KBV (1,8), KUV (1,4) und KCV (9,2) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,44 weist der John Hancock Multifactor Emerging Markets ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 108,0%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 116,8%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 34,6%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 12,0%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,52 weist der John Hancock Multifactor Emerging Markets ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 5,7%, die Nettogewinnmarge bei 16,2%, die Bruttomarge beträgt 44,9% und der Kapitalumschlag 0,5. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des John Hancock Multifactor Emerging Markets ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,17 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 64,8%, einen Verschuldungsgrad von 37,5% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 19,2%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,02 zeigt der John Hancock Multifactor Emerging Markets ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 24,9%, eine Gewinnvolatilität von 47,9% sowie eine Volatilität von 47,1% (3M) und 40,8% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,29 weist der John Hancock Multifactor Emerging Markets ETF ein insgesamt gutes Dividendenprofil auf. Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate liegt bei 2,6%, die durchschnittliche Rendite über drei Jahre beträgt 3,1%. Das Ausschüttungsniveau erscheint damit für einkommensorientierte Anleger insgesamt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,61 weist der John Hancock Multifactor Emerging Markets ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 4,2%, das 12-Monats-Momentum bei 43,5% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 5,0%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,27)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,44)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,52)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,17)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,02)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,61)
- Dividende: Neutral (Z-Score: 0,29)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum John Hancock Multifactor Emerging Markets ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den John Hancock Multifactor Emerging Markets ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den John Hancock Multifactor Emerging Markets ETF ein positives Kurspotenzial von 27,3 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 91 % der Positionen.
In welche Länder investiert der John Hancock Multifactor Emerging Markets ETF?
Der regionale Schwerpunkt des John Hancock Multifactor Emerging Markets ETF liegt auf China mit einem Anteil von 49,4 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im John Hancock Multifactor Emerging Markets ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im John Hancock Multifactor Emerging Markets ETF ist Tencent Holdings Limited mit einem Gewicht von 6,07 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 29,0 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 302 Aktien.
Wie bewerten wir den John Hancock Multifactor Emerging Markets ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den John Hancock Multifactor Emerging Markets ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des John Hancock Multifactor Emerging Markets ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,6 % (auf Basis der letzten 12 Monate).