JPM AC Asia Pacific ex Japan Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF USD Distribution – ETF Faktoranalyse
ISIN: IE000P334X90 | Symbol: JREX.L
Stand: 16.09.2026
Überblick
Der JPM AC Asia Pacific ex Japan Research Enhanced Index Equity Active (ISIN: IE000P334X90) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im JPM AC Asia Pacific ex Japan Research Enhanced Index Equity Active ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität sowie starkes Momentum aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,28 wird die Bewertung des JPM AC Asia Pacific ex Japan Research Enhanced Index Equity Active als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (15,6), KBV (2,5), KUV (2,2) und KCV (11,3) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,47 weist der JPM AC Asia Pacific ex Japan Research Enhanced Index Equity Active ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 90,9%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 152,4%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 27,0%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 19,9%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des JPM AC Asia Pacific ex Japan Research Enhanced Index Equity Active zeigt sich mit einem Z-Score von 0,82 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 10,3%, die Nettogewinnmarge 24,9%, die Bruttomarge liegt bei 51,0% und der Kapitalumschlag bei 0,5. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,38 weist der JPM AC Asia Pacific ex Japan Research Enhanced Index Equity Active ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 36,5%, der Verschuldungsgrad bei 26,1% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 13,4%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,03 zeigt der JPM AC Asia Pacific ex Japan Research Enhanced Index Equity Active ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 23,0%, eine Gewinnvolatilität von 51,5% sowie eine Volatilität von 49,9% (3M) und 44,7% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,17 zeigt der JPM AC Asia Pacific ex Japan Research Enhanced Index Equity Active ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 2,0%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 2,7%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,53 weist der JPM AC Asia Pacific ex Japan Research Enhanced Index Equity Active ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei -5,4%, das 12-Monats-Momentum bei 95,8% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 9,6%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,28)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,47)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,82)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,38)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,03)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,53)
- Dividende: Neutral (Z-Score: 0,17)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum JPM AC Asia Pacific ex Japan Research Enhanced Index Equity Active
Wie lautet die Analystenprognose für den JPM AC Asia Pacific ex Japan Research Enhanced Index Equity Active?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den JPM AC Asia Pacific ex Japan Research Enhanced Index Equity Active ein positives Kurspotenzial von 36,4 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 98 % der Positionen.
In welche Länder investiert der JPM AC Asia Pacific ex Japan Research Enhanced Index Equity Active?
Der regionale Schwerpunkt des JPM AC Asia Pacific ex Japan Research Enhanced Index Equity Active liegt auf Taiwan mit einem Anteil von 27,8 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im JPM AC Asia Pacific ex Japan Research Enhanced Index Equity Active am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im JPM AC Asia Pacific ex Japan Research Enhanced Index Equity Active ist Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited mit einem Gewicht von 7,65 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 43,5 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 376 Aktien.
Wie bewerten wir den JPM AC Asia Pacific ex Japan Research Enhanced Index Equity Active?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den JPM AC Asia Pacific ex Japan Research Enhanced Index Equity Active als „positiv“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des JPM AC Asia Pacific ex Japan Research Enhanced Index Equity Active?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,0 % (auf Basis der letzten 12 Monate).