JPM Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD Dist – ETF Faktoranalyse
ISIN: IE000U9J8HX9 | Symbol: JEPQ.L
Stand: 26.05.2026
Überblick
Der JPM Nasdaq Equity Premium Income Active (ISIN: IE000U9J8HX9) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im JPM Nasdaq Equity Premium Income Active ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum, sehr hohe Profitabilität sowie starkes Momentum aus. Schwächen im Portfolio: sehr hohe Bewertung und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -1,20 weist der JPM Nasdaq Equity Premium Income Active eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (42,7), KBV (9,9), KUV (7,1) und KCV (31,3) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des JPM Nasdaq Equity Premium Income Active zeigt sich mit einem Z-Score von 0,81 insgesamt stark. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 122,8%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 409,3%; die Analysten erwarten ein EPS-Wachstum von 36,1% sowie ein prognostiziertes Umsatzwachstum von 32,5%. Insgesamt spricht dies für eine strukturell wachstumsstarke Zusammensetzung des ETF.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des JPM Nasdaq Equity Premium Income Active zeigt sich mit einem Z-Score von 1,35 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 16,4%, die Nettogewinnmarge 27,9%, die Bruttomarge liegt bei 55,9% und der Kapitalumschlag bei 0,6. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,44 weist der JPM Nasdaq Equity Premium Income Active ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 6,2%, der Verschuldungsgrad bei 30,5% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 22,7%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,08 zeigt der JPM Nasdaq Equity Premium Income Active ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 24,3%, eine Gewinnvolatilität von 82,5% sowie eine Volatilität von 47,1% (3M) und 42,0% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,78 zeigt der JPM Nasdaq Equity Premium Income Active ein deutlich schwaches Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate liegt bei 0,6%, der Drei-Jahres-Durchschnitt beträgt 0,8%. Insgesamt ist der ETF damit aus Einkommenssicht nicht geeignet.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,73 weist der JPM Nasdaq Equity Premium Income Active ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 36,9%, das 12-Monats-Momentum bei 183,6% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 18,3%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,20)
- Wachstum: Stark (Z-Score: 0,81)
- Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,35)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,44)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,08)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,73)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,78)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum JPM Nasdaq Equity Premium Income Active
Wie lautet die Analystenprognose für den JPM Nasdaq Equity Premium Income Active?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den JPM Nasdaq Equity Premium Income Active ein positives Kurspotenzial von 12,6 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 97 % der Positionen.
In welche Länder investiert der JPM Nasdaq Equity Premium Income Active?
Der regionale Schwerpunkt des JPM Nasdaq Equity Premium Income Active liegt auf USA mit einem Anteil von 93,8 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im JPM Nasdaq Equity Premium Income Active am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im JPM Nasdaq Equity Premium Income Active ist Alphabet Inc. mit einem Gewicht von 16,17 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 69,8 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 41 Aktien.
Wie bewerten wir den JPM Nasdaq Equity Premium Income Active?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den JPM Nasdaq Equity Premium Income Active als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des JPM Nasdaq Equity Premium Income Active?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,6 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.