JPMorgan Active China ETF Active China ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US46654Q8805 | Symbol: JCHI
Stand: 07.08.2026
Überblick
Der JPMorgan Active China ETF Active China ETF (ISIN: US46654Q8805) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im JPMorgan Active China ETF Active China ETF ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,07 zeigt die Bewertung des JPMorgan Active China ETF Active China ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (15,1), KBV (2,1), KUV (2,4) und KCV (8,5) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,37 weist der JPMorgan Active China ETF Active China ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 193,9%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 236,2%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 26,5%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 12,5%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,62 weist der JPMorgan Active China ETF Active China ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 7,5%, die Nettogewinnmarge bei 20,3%, die Bruttomarge beträgt 51,0% und der Kapitalumschlag 0,4. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des JPMorgan Active China ETF Active China ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,17 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 50,5%, einen Verschuldungsgrad von 30,9% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 17,3%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,14 zeigt der JPMorgan Active China ETF Active China ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 24,4%, eine Gewinnvolatilität von 42,4% sowie eine Volatilität von 42,6% (3M) und 38,4% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,09 zeigt der JPMorgan Active China ETF Active China ETF ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 2,2%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 2,4%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Mit einem Z-Score von -0,31 deutet das Momentumprofil des JPMorgan Active China ETF Active China ETF auf eine eher schwache Kursdynamik hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 3-Monats-Momentum von -5,3%, ein 12-Monats-Momentum von 10,4% sowie ein Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie von -6,0%. Dies signalisiert eine zuletzt eher gedämpfte Entwicklung der enthaltenen Aktien.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,07)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,37)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,62)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,17)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,14)
- Momentum: Neutral (Z-Score: -0,31)
- Dividende: Neutral (Z-Score: 0,09)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum JPMorgan Active China ETF Active China ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den JPMorgan Active China ETF Active China ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den JPMorgan Active China ETF Active China ETF ein positives Kurspotenzial von 37,6 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 98 % der Positionen.
In welche Länder investiert der JPMorgan Active China ETF Active China ETF?
Der regionale Schwerpunkt des JPMorgan Active China ETF Active China ETF liegt auf China mit einem Anteil von 97,7 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im JPMorgan Active China ETF Active China ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im JPMorgan Active China ETF Active China ETF ist Tencent Holdings Limited mit einem Gewicht von 11,89 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 55,9 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 41 Aktien.
Wie bewerten wir den JPMorgan Active China ETF Active China ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den JPMorgan Active China ETF Active China ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des JPMorgan Active China ETF Active China ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,2 % (auf Basis der letzten 12 Monate).