JPMorgan Active Developing Markets Equity ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US46654Q6908 | Symbol: JADE
Stand: 09.07.2026
Überblick
Der JPMorgan Active Developing Markets Equity ETF (ISIN: US46654Q6908) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im JPMorgan Active Developing Markets Equity ETF ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum, hohe Profitabilität sowie starkes Momentum aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,36 wird die Bewertung des JPMorgan Active Developing Markets Equity ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (20,4), KBV (4,1), KUV (3,5) und KCV (15,0) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des JPMorgan Active Developing Markets Equity ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 0,77 insgesamt stark. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 150,7%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 309,8%; die Analysten erwarten ein EPS-Wachstum von 24,3% sowie ein prognostiziertes Umsatzwachstum von 21,4%. Insgesamt spricht dies für eine strukturell wachstumsstarke Zusammensetzung des ETF.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des JPMorgan Active Developing Markets Equity ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 0,86 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 14,8%, die Nettogewinnmarge 32,5%, die Bruttomarge liegt bei 56,4% und der Kapitalumschlag bei 0,5. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,34 weist der JPMorgan Active Developing Markets Equity ETF ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 15,1%, der Verschuldungsgrad bei 23,1% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 13,3%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,06 zeigt der JPMorgan Active Developing Markets Equity ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 31,9%, eine Gewinnvolatilität von 42,3% sowie eine Volatilität von 38,8% (3M) und 34,1% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,32 weist der JPMorgan Active Developing Markets Equity ETF ein insgesamt gutes Dividendenprofil auf. Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate liegt bei 2,0%, die durchschnittliche Rendite über drei Jahre beträgt 2,5%. Das Ausschüttungsniveau erscheint damit für einkommensorientierte Anleger insgesamt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,52 weist der JPMorgan Active Developing Markets Equity ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 18,6%, das 12-Monats-Momentum bei 96,0% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 19,5%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,36)
- Wachstum: Stark (Z-Score: 0,77)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,86)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,34)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,06)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,52)
- Dividende: Neutral (Z-Score: 0,32)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum JPMorgan Active Developing Markets Equity ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den JPMorgan Active Developing Markets Equity ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den JPMorgan Active Developing Markets Equity ETF ein positives Kurspotenzial von 24,9 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 88 % der Positionen.
In welche Länder investiert der JPMorgan Active Developing Markets Equity ETF?
Der regionale Schwerpunkt des JPMorgan Active Developing Markets Equity ETF liegt auf Taiwan mit einem Anteil von 61,5 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im JPMorgan Active Developing Markets Equity ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im JPMorgan Active Developing Markets Equity ETF ist Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited mit einem Gewicht von 11,60 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 57,3 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 99 Aktien.
Wie bewerten wir den JPMorgan Active Developing Markets Equity ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den JPMorgan Active Developing Markets Equity ETF als „positiv“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des JPMorgan Active Developing Markets Equity ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,0 % (auf Basis der letzten 12 Monate).