JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US46641Q2663 | Symbol: JEMA
Stand: 05.10.2026
Überblick
Der JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF (ISIN: US46641Q2663) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum, hohe Profitabilität sowie starkes Momentum aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,47 wird die Bewertung des JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (16,4), KBV (2,7), KUV (2,0) und KCV (9,8) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 0,76 insgesamt stark. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 108,9%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 270,4%; die Analysten erwarten ein EPS-Wachstum von 26,4% sowie ein prognostiziertes Umsatzwachstum von 17,0%. Insgesamt spricht dies für eine strukturell wachstumsstarke Zusammensetzung des ETF.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 0,94 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 7,9%, die Nettogewinnmarge 19,6%, die Bruttomarge liegt bei 45,4% und der Kapitalumschlag bei 0,5. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,37 weist der JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 22,9%, der Verschuldungsgrad bei 32,1% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 18,6%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,03 zeigt der JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 23,7%, eine Gewinnvolatilität von 81,9% sowie eine Volatilität von 39,3% (3M) und 40,4% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,20 zeigt der JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 3,1%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 3,6%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,66 weist der JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 4,2%, das 12-Monats-Momentum bei 55,7% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 4,7%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,47)
- Wachstum: Stark (Z-Score: 0,76)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,94)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,37)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,03)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,66)
- Dividende: Neutral (Z-Score: 0,20)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF ein positives Kurspotenzial von 28,8 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 98 % der Positionen.
In welche Länder investiert der JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF?
Der regionale Schwerpunkt des JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF liegt auf China mit einem Anteil von 34,4 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF ist Tencent Holdings Limited mit einem Gewicht von 5,53 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 25,0 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 324 Aktien.
Wie bewerten wir den JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF als „positiv“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 3,1 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.