JPMorgan BetaBuilders Canada ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US46641Q2259 | Symbol: BBCA
Stand: 09.07.2026
Überblick
Der JPMorgan BetaBuilders Canada ETF (ISIN: US46641Q2259) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im JPMorgan BetaBuilders Canada ETF ETF zeichnen sich durch hohe Stabilität aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,18 zeigt die Bewertung des JPMorgan BetaBuilders Canada ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (21,0), KBV (2,8), KUV (2,8) und KCV (9,2) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des JPMorgan BetaBuilders Canada ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,02 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 138,9%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 303,1% sowie Prognosen von 9,9% für das EPS-Wachstum und 5,7% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des JPMorgan BetaBuilders Canada ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,13 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 5,2%, eine Nettogewinnmarge von 17,9%, eine Bruttomarge von 46,7% sowie einen Kapitalumschlag von 0,3. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des JPMorgan BetaBuilders Canada ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,19 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 66,2%, einen Verschuldungsgrad von 50,2% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 21,3%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,68 weist der JPMorgan BetaBuilders Canada ETF ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 33,8%, die Gewinnvolatilität bei 49,0%; die Kursvolatilität beträgt 28,8% über drei Monate und 27,2% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,28 weist der JPMorgan BetaBuilders Canada ETF ein insgesamt gutes Dividendenprofil auf. Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate liegt bei 2,1%, die durchschnittliche Rendite über drei Jahre beträgt 3,0%. Das Ausschüttungsniveau erscheint damit für einkommensorientierte Anleger insgesamt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,42 weist der JPMorgan BetaBuilders Canada ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 9,2%, das 12-Monats-Momentum bei 39,6% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 7,9%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,18)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,02)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,13)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,19)
- Stabilität: Stark (Z-Score: 0,68)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,42)
- Dividende: Neutral (Z-Score: 0,28)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum JPMorgan BetaBuilders Canada ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den JPMorgan BetaBuilders Canada ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den JPMorgan BetaBuilders Canada ETF ein positives Kurspotenzial von 14,6 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 59 % der Positionen.
In welche Länder investiert der JPMorgan BetaBuilders Canada ETF?
Der regionale Schwerpunkt des JPMorgan BetaBuilders Canada ETF liegt auf Kanada mit einem Anteil von 97,9 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im JPMorgan BetaBuilders Canada ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im JPMorgan BetaBuilders Canada ETF ist Royal Bank of Canada mit einem Gewicht von 10,84 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 55,4 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 62 Aktien.
Wie bewerten wir den JPMorgan BetaBuilders Canada ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den JPMorgan BetaBuilders Canada ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des JPMorgan BetaBuilders Canada ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,1 % (auf Basis der letzten 12 Monate).