JPMorgan BetaBuilders Canada ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US46641Q2259 | Symbol: BBCA
Stand: 30.04.2026
Überblick
Der JPMorgan BetaBuilders Canada ETF (ISIN: US46641Q2259) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im JPMorgan BetaBuilders Canada ETF ETF zeichnen sich durch hohe Stabilität aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,27 wird die Bewertung des JPMorgan BetaBuilders Canada ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (20,0), KBV (2,6), KUV (2,6) und KCV (13,5) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des JPMorgan BetaBuilders Canada ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,10 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 126,3%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 281,6% sowie Prognosen von 11,6% für das EPS-Wachstum und 6,7% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des JPMorgan BetaBuilders Canada ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,13 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 5,0%, eine Nettogewinnmarge von 17,6%, eine Bruttomarge von 43,8% sowie einen Kapitalumschlag von 0,4. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des JPMorgan BetaBuilders Canada ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,17 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 58,3%, einen Verschuldungsgrad von 46,2% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 22,4%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,58 weist der JPMorgan BetaBuilders Canada ETF ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 32,6%, die Gewinnvolatilität bei 55,4%; die Kursvolatilität beträgt 31,5% über drei Monate und 25,9% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,23 zeigt der JPMorgan BetaBuilders Canada ETF ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 2,3%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 3,1%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,34 weist der JPMorgan BetaBuilders Canada ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 4,3%, das 12-Monats-Momentum bei 42,5% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 8,1%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,27)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,10)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,13)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,17)
- Stabilität: Stark (Z-Score: 0,58)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,34)
- Dividende: Neutral (Z-Score: 0,23)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum JPMorgan BetaBuilders Canada ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den JPMorgan BetaBuilders Canada ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den JPMorgan BetaBuilders Canada ETF ein positives Kurspotenzial von 11,2 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 95 % der Positionen.
In welche Länder investiert der JPMorgan BetaBuilders Canada ETF?
Der regionale Schwerpunkt des JPMorgan BetaBuilders Canada ETF liegt auf Kanada mit einem Anteil von 98,9 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im JPMorgan BetaBuilders Canada ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im JPMorgan BetaBuilders Canada ETF ist Royal Bank of Canada mit einem Gewicht von 8,84 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 44,8 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 69 Aktien.
Wie bewerten wir den JPMorgan BetaBuilders Canada ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den JPMorgan BetaBuilders Canada ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des JPMorgan BetaBuilders Canada ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,3 % (auf Basis der letzten 12 Monate).