JPMorgan BetaBuilders Developed Asia Pacific ex-Japan ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US46641Q2333 | Symbol: BBAX
Stand: 26.05.2026
Überblick
Der JPMorgan BetaBuilders Developed Asia Pacific ex-Japan ETF (ISIN: US46641Q2333) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im JPMorgan BetaBuilders Developed Asia Pacific ex-Japan ETF ETF zeichnen sich durch hohe Stabilität sowie attraktive Dividende aus. Schwäche im Portfolio: schwaches Wachstum.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,19 zeigt die Bewertung des JPMorgan BetaBuilders Developed Asia Pacific ex-Japan ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (20,5), KBV (3,1), KUV (2,8) und KCV (12,1) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Mit einem Z-Score von -0,64 zeigt der JPMorgan BetaBuilders Developed Asia Pacific ex-Japan ETF ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 42,0%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 62,9% sowie Analystenschätzungen von 4,4% (EPS) und 4,0% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des JPMorgan BetaBuilders Developed Asia Pacific ex-Japan ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,19 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 6,9%, eine Nettogewinnmarge von 21,1%, eine Bruttomarge von 53,1% sowie einen Kapitalumschlag von 0,5. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des JPMorgan BetaBuilders Developed Asia Pacific ex-Japan ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,22 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 17,9%, einen Verschuldungsgrad von 37,8% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 27,9%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,72 weist der JPMorgan BetaBuilders Developed Asia Pacific ex-Japan ETF ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 23,5%, die Gewinnvolatilität bei 195,9%; die Kursvolatilität beträgt 33,5% über drei Monate und 27,4% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,83 zeigt der JPMorgan BetaBuilders Developed Asia Pacific ex-Japan ETF ein sehr starkes Dividendenprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate 3,5%, während die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre bei 4,3% liegt. Damit stellt der ETF aus Einkommenssicht ein besonders attraktives Engagement dar.
Momentum
Der JPMorgan BetaBuilders Developed Asia Pacific ex-Japan ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von -0,04 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt -1,4%, das 12-Monats-Momentum 25,9% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 4,2%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,19)
- Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,64)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,19)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,22)
- Stabilität: Stark (Z-Score: 0,72)
- Momentum: Neutral (Z-Score: -0,04)
- Dividende: Stark (Z-Score: 0,83)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum JPMorgan BetaBuilders Developed Asia Pacific ex-Japan ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den JPMorgan BetaBuilders Developed Asia Pacific ex-Japan ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den JPMorgan BetaBuilders Developed Asia Pacific ex-Japan ETF ein weitgehend neutrales Kurspotenzial von 4,6 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 98 % der Positionen.
In welche Länder investiert der JPMorgan BetaBuilders Developed Asia Pacific ex-Japan ETF?
Der regionale Schwerpunkt des JPMorgan BetaBuilders Developed Asia Pacific ex-Japan ETF liegt auf Australien mit einem Anteil von 64,7 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im JPMorgan BetaBuilders Developed Asia Pacific ex-Japan ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im JPMorgan BetaBuilders Developed Asia Pacific ex-Japan ETF ist BHP Group Limited mit einem Gewicht von 24,16 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 77,8 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 29 Aktien.
Wie bewerten wir den JPMorgan BetaBuilders Developed Asia Pacific ex-Japan ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den JPMorgan BetaBuilders Developed Asia Pacific ex-Japan ETF als „schwach“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des JPMorgan BetaBuilders Developed Asia Pacific ex-Japan ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 3,5 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.