JPMorgan BetaBuilders Developed Asia Pacific ex-Japan ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US46641Q2333 | Symbol: BBAX
Stand: 30.04.2026
Überblick
Der JPMorgan BetaBuilders Developed Asia Pacific ex-Japan ETF (ISIN: US46641Q2333) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im JPMorgan BetaBuilders Developed Asia Pacific ex-Japan ETF ETF zeichnen sich durch hohe Stabilität sowie attraktive Dividende aus. Schwäche im Portfolio: schwaches Wachstum.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,22 zeigt die Bewertung des JPMorgan BetaBuilders Developed Asia Pacific ex-Japan ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (21,6), KBV (2,1), KUV (2,6) und KCV (11,3) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Mit einem Z-Score von -0,52 zeigt der JPMorgan BetaBuilders Developed Asia Pacific ex-Japan ETF ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 66,9%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 81,8% sowie Analystenschätzungen von 6,8% (EPS) und 4,3% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des JPMorgan BetaBuilders Developed Asia Pacific ex-Japan ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,01 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,4%, eine Nettogewinnmarge von 20,9%, eine Bruttomarge von 47,4% sowie einen Kapitalumschlag von 0,4. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von -0,27 deutet das Verschuldungsprofil des JPMorgan BetaBuilders Developed Asia Pacific ex-Japan ETF auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 55,5%, ein Verschuldungsgrad von 46,7% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 24,0%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,74 weist der JPMorgan BetaBuilders Developed Asia Pacific ex-Japan ETF ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 27,8%, die Gewinnvolatilität bei 137,3%; die Kursvolatilität beträgt 30,6% über drei Monate und 25,2% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,74 weist der JPMorgan BetaBuilders Developed Asia Pacific ex-Japan ETF ein insgesamt gutes Dividendenprofil auf. Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate liegt bei 3,4%, die durchschnittliche Rendite über drei Jahre beträgt 4,1%. Das Ausschüttungsniveau erscheint damit für einkommensorientierte Anleger insgesamt attraktiv.
Momentum
Der JPMorgan BetaBuilders Developed Asia Pacific ex-Japan ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von -0,02 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt 2,0%, das 12-Monats-Momentum 19,2% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 3,3%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,22)
- Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,52)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,01)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,27)
- Stabilität: Stark (Z-Score: 0,74)
- Momentum: Neutral (Z-Score: -0,02)
- Dividende: Stark (Z-Score: 0,74)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum JPMorgan BetaBuilders Developed Asia Pacific ex-Japan ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den JPMorgan BetaBuilders Developed Asia Pacific ex-Japan ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den JPMorgan BetaBuilders Developed Asia Pacific ex-Japan ETF ein positives Kurspotenzial von 5,6 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 89 % der Positionen.
In welche Länder investiert der JPMorgan BetaBuilders Developed Asia Pacific ex-Japan ETF?
Der regionale Schwerpunkt des JPMorgan BetaBuilders Developed Asia Pacific ex-Japan ETF liegt auf Australien mit einem Anteil von 74,6 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im JPMorgan BetaBuilders Developed Asia Pacific ex-Japan ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im JPMorgan BetaBuilders Developed Asia Pacific ex-Japan ETF ist Commonwealth Bank of Australia mit einem Gewicht von 11,42 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 54,3 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 77 Aktien.
Wie bewerten wir den JPMorgan BetaBuilders Developed Asia Pacific ex-Japan ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den JPMorgan BetaBuilders Developed Asia Pacific ex-Japan ETF als „schwach“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des JPMorgan BetaBuilders Developed Asia Pacific ex-Japan ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 3,4 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.