JPMorgan BetaBuilders Developed Asia Pacific ex-Japan ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US46641Q2333 | Symbol: BBAX
Stand: 05.10.2026
Überblick
Der JPMorgan BetaBuilders Developed Asia Pacific ex-Japan ETF (ISIN: US46641Q2333) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im JPMorgan BetaBuilders Developed Asia Pacific ex-Japan ETF ETF zeichnen sich durch hohe Stabilität sowie attraktive Dividende aus. Schwäche im Portfolio: schwaches Wachstum.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,24 zeigt die Bewertung des JPMorgan BetaBuilders Developed Asia Pacific ex-Japan ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (19,3), KBV (2,2), KUV (2,4) und KCV (10,2) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des JPMorgan BetaBuilders Developed Asia Pacific ex-Japan ETF zeigt sich mit einem Z-Score von -0,78 insgesamt sehr schwach. In den zugrunde liegenden Daten beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 76,7%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 80,4%; für die kommenden Jahre erwarten Analysten ein EPS-Wachstum von 4,4% sowie ein Umsatzwachstum von 3,1%. In Summe signalisiert dies ein strukturell belastetes Wachstumsprofil des ETF.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,25 weist der JPMorgan BetaBuilders Developed Asia Pacific ex-Japan ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 4,4%, die Nettogewinnmarge bei 21,0%, die Bruttomarge beträgt 47,7% und der Kapitalumschlag 0,4. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des JPMorgan BetaBuilders Developed Asia Pacific ex-Japan ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,13 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 73,4%, einen Verschuldungsgrad von 49,3% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 20,9%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,78 zeigt der JPMorgan BetaBuilders Developed Asia Pacific ex-Japan ETF ein sehr positives Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen weisen eine Umsatzvolatilität von 26,2%, eine Gewinnvolatilität von 37,3% sowie eine Kursvolatilität von 22,9% (3M) und 25,2% (12M) auf. Insgesamt deutet dies auf ein robustes und vergleichsweise stabiles Risikoprofil des ETF hin.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,81 zeigt der JPMorgan BetaBuilders Developed Asia Pacific ex-Japan ETF ein sehr starkes Dividendenprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate 3,6%, während die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre bei 4,0% liegt. Damit stellt der ETF aus Einkommenssicht ein besonders attraktives Engagement dar.
Momentum
Der JPMorgan BetaBuilders Developed Asia Pacific ex-Japan ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,15 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt -1,0%, das 12-Monats-Momentum 3,8% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 1,4%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,24)
- Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,78)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,25)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,13)
- Stabilität: Stark (Z-Score: 0,78)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,15)
- Dividende: Stark (Z-Score: 0,81)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum JPMorgan BetaBuilders Developed Asia Pacific ex-Japan ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den JPMorgan BetaBuilders Developed Asia Pacific ex-Japan ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den JPMorgan BetaBuilders Developed Asia Pacific ex-Japan ETF ein positives Kurspotenzial von 8,1 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 98 % der Positionen.
In welche Länder investiert der JPMorgan BetaBuilders Developed Asia Pacific ex-Japan ETF?
Der regionale Schwerpunkt des JPMorgan BetaBuilders Developed Asia Pacific ex-Japan ETF liegt auf Australien mit einem Anteil von 79,1 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im JPMorgan BetaBuilders Developed Asia Pacific ex-Japan ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im JPMorgan BetaBuilders Developed Asia Pacific ex-Japan ETF ist BHP Group Limited mit einem Gewicht von 11,45 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 52,6 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 64 Aktien.
Wie bewerten wir den JPMorgan BetaBuilders Developed Asia Pacific ex-Japan ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den JPMorgan BetaBuilders Developed Asia Pacific ex-Japan ETF als „schwach“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des JPMorgan BetaBuilders Developed Asia Pacific ex-Japan ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 3,6 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.