JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US46641Q7381 | Symbol: BBRE
Stand: 09.07.2026
Überblick
Der JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF (ISIN: US46641Q7381) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF ETF zeichnen sich durch hohe Stabilität sowie attraktive Dividende aus. Schwächen im Portfolio: hohe Verschuldung und hohe Bewertung.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,70 wird die Bewertung des JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (29,7), KBV (2,2), KUV (7,0) und KCV (16,2) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,22 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 83,6%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 191,0% sowie Prognosen von 9,5% für das EPS-Wachstum und 5,2% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,16 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,8%, eine Nettogewinnmarge von 31,1%, eine Bruttomarge von 48,4% sowie einen Kapitalumschlag von 0,2. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von -0,63 deutet das Verschuldungsprofil des JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 44,4%, ein Verschuldungsgrad von 51,3% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 47,1%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,89 zeigt der JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF ein sehr positives Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen weisen eine Umsatzvolatilität von 20,3%, eine Gewinnvolatilität von 66,6% sowie eine Kursvolatilität von 23,8% (3M) und 23,0% (12M) auf. Insgesamt deutet dies auf ein robustes und vergleichsweise stabiles Risikoprofil des ETF hin.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,85 zeigt der JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF ein sehr starkes Dividendenprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate 3,9%, während die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre bei 4,2% liegt. Damit stellt der ETF aus Einkommenssicht ein besonders attraktives Engagement dar.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,37 weist der JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 11,8%, das 12-Monats-Momentum bei 16,6% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 7,0%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,70)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,22)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,16)
- Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,63)
- Stabilität: Stark (Z-Score: 0,89)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,37)
- Dividende: Stark (Z-Score: 0,85)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF ein positives Kurspotenzial von 8,5 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 64 % der Positionen.
In welche Länder investiert der JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF?
Der regionale Schwerpunkt des JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 100,0 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF ist Prologis Inc. mit einem Gewicht von 10,40 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 45,6 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 111 Aktien.
Wie bewerten wir den JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF als „schwach“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 3,9 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.