JPMorgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US46641Q3083 | Symbol: JPEM
Stand: 05.10.2026
Überblick
Der JPMorgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF (ISIN: US46641Q3083) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im JPMorgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF ETF zeichnen sich durch attraktive Dividende aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,44 wird die Bewertung des JPMorgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF als gut eingestuft. Die Kennzahlen — KGV (11,0), KBV (1,4), KUV (1,0) und KCV (5,8) — bewegen sich insgesamt in einem moderaten Bereich. Anleger zahlen damit vergleichsweise wenig für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des JPMorgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,02 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 144,1%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 202,0% sowie Prognosen von 10,6% für das EPS-Wachstum und 7,1% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,40 weist der JPMorgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 5,7%, die Nettogewinnmarge bei 15,4%, die Bruttomarge beträgt 36,7% und der Kapitalumschlag 0,6. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des JPMorgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,01 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 54,5%, einen Verschuldungsgrad von 36,2% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 21,0%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,41 weist der JPMorgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 25,3%, die Gewinnvolatilität bei 54,8%; die Kursvolatilität beträgt 30,2% über drei Monate und 32,4% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,90 zeigt der JPMorgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF ein sehr starkes Dividendenprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate 4,6%, während die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre bei 5,2% liegt. Damit stellt der ETF aus Einkommenssicht ein besonders attraktives Engagement dar.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,30 weist der JPMorgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 1,4%, das 12-Monats-Momentum bei 15,5% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt -0,8%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,44)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,02)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,40)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,01)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,41)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,30)
- Dividende: Stark (Z-Score: 0,90)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum JPMorgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den JPMorgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den JPMorgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF ein positives Kurspotenzial von 23,0 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 93 % der Positionen.
In welche Länder investiert der JPMorgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF?
Der regionale Schwerpunkt des JPMorgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF liegt auf China mit einem Anteil von 24,3 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im JPMorgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im JPMorgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF ist MediaTek Inc. mit einem Gewicht von 1,35 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 12,2 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 411 Aktien.
Wie bewerten wir den JPMorgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den JPMorgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des JPMorgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 4,6 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.