JPMorgan Diversified Return U.S. Mid Cap Equity ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US46641Q8868 | Symbol: JPME
Stand: 26.05.2026
Überblick
Der JPMorgan Diversified Return U.S. Mid Cap Equity ETF (ISIN: US46641Q8868) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im JPMorgan Diversified Return U.S. Mid Cap Equity ETF ETF zeichnen sich durch hohe Stabilität aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,10 zeigt die Bewertung des JPMorgan Diversified Return U.S. Mid Cap Equity ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (18,4), KBV (2,2), KUV (1,3) und KCV (9,7) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Mit einem Z-Score von -0,26 zeigt der JPMorgan Diversified Return U.S. Mid Cap Equity ETF ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 66,9%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 183,2% sowie Analystenschätzungen von 12,9% (EPS) und 5,3% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,37 weist der JPMorgan Diversified Return U.S. Mid Cap Equity ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 5,6%, die Nettogewinnmarge bei 13,9%, die Bruttomarge beträgt 43,0% und der Kapitalumschlag 0,7. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von -0,29 deutet das Verschuldungsprofil des JPMorgan Diversified Return U.S. Mid Cap Equity ETF auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 40,1%, ein Verschuldungsgrad von 47,1% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 33,4%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,51 weist der JPMorgan Diversified Return U.S. Mid Cap Equity ETF ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 16,4%, die Gewinnvolatilität bei 129,9%; die Kursvolatilität beträgt 33,2% über drei Monate und 30,9% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,03 zeigt der JPMorgan Diversified Return U.S. Mid Cap Equity ETF ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 2,3%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 2,3%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Der JPMorgan Diversified Return U.S. Mid Cap Equity ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,23 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt 1,1%, das 12-Monats-Momentum 21,8% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 3,7%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,10)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,26)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,37)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,29)
- Stabilität: Stark (Z-Score: 0,51)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,23)
- Dividende: Neutral (Z-Score: 0,03)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum JPMorgan Diversified Return U.S. Mid Cap Equity ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den JPMorgan Diversified Return U.S. Mid Cap Equity ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den JPMorgan Diversified Return U.S. Mid Cap Equity ETF ein positives Kurspotenzial von 13,0 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 93 % der Positionen.
In welche Länder investiert der JPMorgan Diversified Return U.S. Mid Cap Equity ETF?
Der regionale Schwerpunkt des JPMorgan Diversified Return U.S. Mid Cap Equity ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 98,1 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im JPMorgan Diversified Return U.S. Mid Cap Equity ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im JPMorgan Diversified Return U.S. Mid Cap Equity ETF ist Lumentum Holdings Inc. mit einem Gewicht von 1,52 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 11,2 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 154 Aktien.
Wie bewerten wir den JPMorgan Diversified Return U.S. Mid Cap Equity ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den JPMorgan Diversified Return U.S. Mid Cap Equity ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des JPMorgan Diversified Return U.S. Mid Cap Equity ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,3 % (auf Basis der letzten 12 Monate).