JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Carbon Transition Global Equity (CTB) UCITS ETF – ETF Faktoranalyse

ISIN: IE000W95TAE6  |  Symbol: JPCE.MI

Stand: 09.07.2026

Überblick

Der JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Carbon Transition Global Equity (CTB) (ISIN: IE000W95TAE6) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Die enthaltenen Unternehmen im JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Carbon Transition Global Equity (CTB) ETF zeichnen sich durch sehr hohe Profitabilität aus. Schwäche im Portfolio: hohe Bewertung.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -0,81 weist der JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Carbon Transition Global Equity (CTB) eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (25,8), KBV (5,0), KUV (4,3) und KCV (18,3) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.

Wachstum

Mit einem Z-Score von 0,48 weist der JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Carbon Transition Global Equity (CTB) ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 145,3%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 509,1%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 20,9%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 13,4%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil des JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Carbon Transition Global Equity (CTB) zeigt sich mit einem Z-Score von 1,08 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 13,3%, die Nettogewinnmarge 27,7%, die Bruttomarge liegt bei 62,7% und der Kapitalumschlag bei 0,6. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.

Verschuldung

Das Verschuldungsprofil des JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Carbon Transition Global Equity (CTB) erscheint mit einem Z-Score von 0,10 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 25,2%, einen Verschuldungsgrad von 36,0% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 21,8%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Stabilität

Mit einem Z-Score von 0,33 weist der JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Carbon Transition Global Equity (CTB) ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 30,8%, die Gewinnvolatilität bei 71,6%; die Kursvolatilität beträgt 37,2% über drei Monate und 33,6% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.

Dividende

Mit einem Z-Score von -0,36 deutet das Dividendenprofil des JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Carbon Transition Global Equity (CTB) auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 1,2% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,4%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.

Momentum

Mit einem Z-Score von 0,42 weist der JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Carbon Transition Global Equity (CTB) ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 11,6%, das 12-Monats-Momentum bei 23,3% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 4,6%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.

Faktoren-Übersicht

  • Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,81)
  • Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,48)
  • Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,08)
  • Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,10)
  • Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,33)
  • Momentum: Neutral (Z-Score: 0,42)
  • Dividende: Neutral (Z-Score: -0,36)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Carbon Transition Global Equity (CTB)

Wie lautet die Analystenprognose für den JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Carbon Transition Global Equity (CTB)?

Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Carbon Transition Global Equity (CTB) ein positives Kurspotenzial von 18,5 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 79 % der Positionen.

In welche Länder investiert der JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Carbon Transition Global Equity (CTB)?

Der regionale Schwerpunkt des JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Carbon Transition Global Equity (CTB) liegt auf USA mit einem Anteil von 66,9 % am Portfolio.

Welche Aktien sind im JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Carbon Transition Global Equity (CTB) am stärksten gewichtet?

Die größte Einzelposition im JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Carbon Transition Global Equity (CTB) ist NVIDIA Corporation mit einem Gewicht von 5,84 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 36,7 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 353 Aktien.

Wie bewerten wir den JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Carbon Transition Global Equity (CTB)?

Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Carbon Transition Global Equity (CTB) als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.

Wie hoch ist die Dividendenrendite des JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Carbon Transition Global Equity (CTB)?

Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,2 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.