JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - China A Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF – ETF Faktoranalyse

ISIN: IE000DS9ZCL4  |  Symbol: JRDC.L

Stand: 05.10.2026

Überblick

Der JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - China A Research Enhanced Index Equity Active (ISIN: IE000DS9ZCL4) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Die enthaltenen Unternehmen im JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - China A Research Enhanced Index Equity Active ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität aus.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -0,13 zeigt die Bewertung des JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - China A Research Enhanced Index Equity Active ein weitgehend neutrales Bild. KGV (14,8), KBV (1,9), KUV (1,8) und KCV (6,7) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.

Wachstum

Mit einem Z-Score von 0,49 weist der JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - China A Research Enhanced Index Equity Active ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 95,2%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 171,2%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 18,6%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 12,6%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.

Profitabilität

Mit einem Z-Score von 0,50 weist der JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - China A Research Enhanced Index Equity Active ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 8,4%, die Nettogewinnmarge bei 22,4%, die Bruttomarge beträgt 48,4% und der Kapitalumschlag 0,5. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.

Verschuldung

Das Verschuldungsprofil des JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - China A Research Enhanced Index Equity Active erscheint mit einem Z-Score von -0,02 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 78,6%, einen Verschuldungsgrad von 36,0% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 20,8%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Stabilität

Mit einem Z-Score von 0,08 zeigt der JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - China A Research Enhanced Index Equity Active ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 23,4%, eine Gewinnvolatilität von 38,5% sowie eine Volatilität von 41,0% (3M) und 39,8% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.

Dividende

Mit einem Z-Score von 0,09 zeigt der JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - China A Research Enhanced Index Equity Active ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 2,7%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 2,7%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Momentum

Der JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - China A Research Enhanced Index Equity Active weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,03 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt -4,2%, das 12-Monats-Momentum 16,3% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie -0,8%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.

Faktoren-Übersicht

  • Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,13)
  • Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,49)
  • Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,50)
  • Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,02)
  • Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,08)
  • Momentum: Neutral (Z-Score: 0,03)
  • Dividende: Neutral (Z-Score: 0,09)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - China A Research Enhanced Index Equity Active

Wie lautet die Analystenprognose für den JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - China A Research Enhanced Index Equity Active?

Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - China A Research Enhanced Index Equity Active ein positives Kurspotenzial von 37,3 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 98 % der Positionen.

In welche Länder investiert der JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - China A Research Enhanced Index Equity Active?

Der regionale Schwerpunkt des JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - China A Research Enhanced Index Equity Active liegt auf China mit einem Anteil von 100,0 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.

Welche Aktien sind im JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - China A Research Enhanced Index Equity Active am stärksten gewichtet?

Die größte Einzelposition im JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - China A Research Enhanced Index Equity Active ist Kweichow Moutai Co. Ltd. mit einem Gewicht von 4,92 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 28,8 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 223 Aktien.

Wie bewerten wir den JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - China A Research Enhanced Index Equity Active?

Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - China A Research Enhanced Index Equity Active als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.

Wie hoch ist die Dividendenrendite des JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - China A Research Enhanced Index Equity Active?

Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,7 % (auf Basis der letzten 12 Monate).