JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - China A Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF – ETF Faktoranalyse

ISIN: IE00BMDV7578  |  Symbol: JREC.L

Stand: 26.05.2026

Überblick

Der JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - China A Research Enhanced Index Equity Active (ISIN: IE00BMDV7578) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Der JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - China A Research Enhanced Index Equity Active ETF zeigt ein ausgeglichenes Faktorbild ohne ausgeprägte Stärken oder Schwächen im Portfolio.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -0,23 zeigt die Bewertung des JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - China A Research Enhanced Index Equity Active ein weitgehend neutrales Bild. KGV (17,8), KBV (2,3), KUV (2,5) und KCV (10,0) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.

Wachstum

Mit einem Z-Score von 0,48 weist der JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - China A Research Enhanced Index Equity Active ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 247,3%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 428,8%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 20,5%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 15,7%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.

Profitabilität

Mit einem Z-Score von 0,45 weist der JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - China A Research Enhanced Index Equity Active ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 6,7%, die Nettogewinnmarge bei 18,4%, die Bruttomarge beträgt 40,0% und der Kapitalumschlag 0,5. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.

Verschuldung

Das Verschuldungsprofil des JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - China A Research Enhanced Index Equity Active erscheint mit einem Z-Score von 0,16 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 76,1%, einen Verschuldungsgrad von 36,6% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 20,0%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Stabilität

Mit einem Z-Score von 0,21 zeigt der JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - China A Research Enhanced Index Equity Active ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 31,4%, eine Gewinnvolatilität von 41,5% sowie eine Volatilität von 39,9% (3M) und 37,9% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.

Dividende

Mit einem Z-Score von 0,09 zeigt der JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - China A Research Enhanced Index Equity Active ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 2,3%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 2,3%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Momentum

Mit einem Z-Score von 0,38 weist der JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - China A Research Enhanced Index Equity Active ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 5,6%, das 12-Monats-Momentum bei 71,5% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 6,7%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.

Faktoren-Übersicht

  • Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,23)
  • Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,48)
  • Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,45)
  • Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,16)
  • Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,21)
  • Momentum: Neutral (Z-Score: 0,38)
  • Dividende: Neutral (Z-Score: 0,09)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - China A Research Enhanced Index Equity Active

Wie lautet die Analystenprognose für den JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - China A Research Enhanced Index Equity Active?

Für den JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - China A Research Enhanced Index Equity Active liegen derzeit keine ausreichend abgedeckten Analystenprognosen vor.

In welche Länder investiert der JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - China A Research Enhanced Index Equity Active?

Der regionale Schwerpunkt des JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - China A Research Enhanced Index Equity Active liegt auf China mit einem Anteil von 97,5 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.

Welche Aktien sind im JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - China A Research Enhanced Index Equity Active am stärksten gewichtet?

Die größte Einzelposition im JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - China A Research Enhanced Index Equity Active ist Contemporary Amperex Technology Co. Limited mit einem Gewicht von 11,85 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 49,3 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 92 Aktien.

Wie bewerten wir den JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - China A Research Enhanced Index Equity Active?

Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - China A Research Enhanced Index Equity Active als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.

Wie hoch ist die Dividendenrendite des JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - China A Research Enhanced Index Equity Active?

Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,3 % (auf Basis der letzten 12 Monate).