JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - China A Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF – ETF Faktoranalyse

ISIN: IE00BMDV7578  |  Symbol: JREC.L

Stand: 09.07.2026

Überblick

Der JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - China A Research Enhanced Index Equity Active (ISIN: IE00BMDV7578) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Die enthaltenen Unternehmen im JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - China A Research Enhanced Index Equity Active ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum aus.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -0,29 wird die Bewertung des JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - China A Research Enhanced Index Equity Active als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (15,8), KBV (2,0), KUV (1,9) und KCV (8,6) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.

Wachstum

Mit einem Z-Score von 0,62 weist der JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - China A Research Enhanced Index Equity Active ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 106,5%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 186,0%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 22,6%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 13,6%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.

Profitabilität

Mit einem Z-Score von 0,47 weist der JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - China A Research Enhanced Index Equity Active ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 7,3%, die Nettogewinnmarge bei 18,1%, die Bruttomarge beträgt 41,8% und der Kapitalumschlag 0,5. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.

Verschuldung

Das Verschuldungsprofil des JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - China A Research Enhanced Index Equity Active erscheint mit einem Z-Score von 0,16 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 97,7%, einen Verschuldungsgrad von 36,3% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 20,6%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Stabilität

Mit einem Z-Score von 0,02 zeigt der JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - China A Research Enhanced Index Equity Active ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 25,4%, eine Gewinnvolatilität von 40,9% sowie eine Volatilität von 45,7% (3M) und 41,2% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.

Dividende

Mit einem Z-Score von 0,02 zeigt der JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - China A Research Enhanced Index Equity Active ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 2,2%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 2,4%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Momentum

Mit einem Z-Score von 0,44 weist der JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - China A Research Enhanced Index Equity Active ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 10,3%, das 12-Monats-Momentum bei 72,0% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 7,7%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.

Faktoren-Übersicht

  • Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,29)
  • Wachstum: Stark (Z-Score: 0,62)
  • Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,47)
  • Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,16)
  • Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,02)
  • Momentum: Neutral (Z-Score: 0,44)
  • Dividende: Neutral (Z-Score: 0,02)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - China A Research Enhanced Index Equity Active

Wie lautet die Analystenprognose für den JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - China A Research Enhanced Index Equity Active?

Für den JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - China A Research Enhanced Index Equity Active liegen derzeit keine ausreichend abgedeckten Analystenprognosen vor.

In welche Länder investiert der JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - China A Research Enhanced Index Equity Active?

Der regionale Schwerpunkt des JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - China A Research Enhanced Index Equity Active liegt auf China mit einem Anteil von 98,6 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.

Welche Aktien sind im JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - China A Research Enhanced Index Equity Active am stärksten gewichtet?

Die größte Einzelposition im JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - China A Research Enhanced Index Equity Active ist Kweichow Moutai Co. Ltd. mit einem Gewicht von 3,16 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 18,8 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 331 Aktien.

Wie bewerten wir den JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - China A Research Enhanced Index Equity Active?

Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - China A Research Enhanced Index Equity Active als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.

Wie hoch ist die Dividendenrendite des JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - China A Research Enhanced Index Equity Active?

Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,2 % (auf Basis der letzten 12 Monate).