JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Europe Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF – ETF Faktoranalyse

ISIN: IE000WGK3YY5  |  Symbol: JRDE.L

Stand: 26.05.2026

Überblick

Der JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Europe Research Enhanced Index Equity Active (ISIN: IE000WGK3YY5) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Der JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Europe Research Enhanced Index Equity Active ETF zeigt ein ausgeglichenes Faktorbild ohne ausgeprägte Stärken oder Schwächen im Portfolio.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -0,16 zeigt die Bewertung des JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Europe Research Enhanced Index Equity Active ein weitgehend neutrales Bild. KGV (16,0), KBV (2,4), KUV (2,1) und KCV (8,8) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.

Wachstum

Das Wachstumsprofil des JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Europe Research Enhanced Index Equity Active erscheint mit einem Z-Score von -0,02 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 54,0%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 241,4% sowie Prognosen von 12,8% für das EPS-Wachstum und 6,6% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.

Profitabilität

Mit einem Z-Score von 0,38 weist der JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Europe Research Enhanced Index Equity Active ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 6,4%, die Nettogewinnmarge bei 16,4%, die Bruttomarge beträgt 55,1% und der Kapitalumschlag 0,4. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.

Verschuldung

Das Verschuldungsprofil des JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Europe Research Enhanced Index Equity Active erscheint mit einem Z-Score von -0,19 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 70,1%, einen Verschuldungsgrad von 49,1% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 24,9%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Stabilität

Mit einem Z-Score von 0,49 weist der JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Europe Research Enhanced Index Equity Active ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 21,5%, die Gewinnvolatilität bei 70,0%; die Kursvolatilität beträgt 35,2% über drei Monate und 28,8% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.

Dividende

Mit einem Z-Score von 0,43 weist der JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Europe Research Enhanced Index Equity Active ein insgesamt gutes Dividendenprofil auf. Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate liegt bei 3,0%, die durchschnittliche Rendite über drei Jahre beträgt 3,5%. Das Ausschüttungsniveau erscheint damit für einkommensorientierte Anleger insgesamt attraktiv.

Momentum

Der JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Europe Research Enhanced Index Equity Active weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,15 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt -3,0%, das 12-Monats-Momentum 14,2% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 0,3%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.

Faktoren-Übersicht

  • Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,16)
  • Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,02)
  • Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,38)
  • Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,19)
  • Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,49)
  • Momentum: Neutral (Z-Score: 0,15)
  • Dividende: Neutral (Z-Score: 0,43)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Europe Research Enhanced Index Equity Active

Wie lautet die Analystenprognose für den JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Europe Research Enhanced Index Equity Active?

Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Europe Research Enhanced Index Equity Active ein positives Kurspotenzial von 12,2 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 95 % der Positionen.

In welche Länder investiert der JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Europe Research Enhanced Index Equity Active?

Der regionale Schwerpunkt des JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Europe Research Enhanced Index Equity Active liegt auf Großbritannien mit einem Anteil von 24,1 % am Portfolio.

Welche Aktien sind im JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Europe Research Enhanced Index Equity Active am stärksten gewichtet?

Die größte Einzelposition im JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Europe Research Enhanced Index Equity Active ist Allianz SE mit einem Gewicht von 3,98 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 33,2 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 74 Aktien.

Wie bewerten wir den JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Europe Research Enhanced Index Equity Active?

Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Europe Research Enhanced Index Equity Active als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.

Wie hoch ist die Dividendenrendite des JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Europe Research Enhanced Index Equity Active?

Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 3,0 % (auf Basis der letzten 12 Monate).