JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Eurozone Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF – ETF Faktoranalyse

ISIN: IE00004PGEY9  |  Symbol: JREZ.DE

Stand: 26.05.2026

Überblick

Der JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Eurozone Research Enhanced Index Equity Active (ISIN: IE00004PGEY9) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Der JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Eurozone Research Enhanced Index Equity Active ETF zeigt ein ausgeglichenes Faktorbild ohne ausgeprägte Stärken oder Schwächen im Portfolio.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -0,13 zeigt die Bewertung des JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Eurozone Research Enhanced Index Equity Active ein weitgehend neutrales Bild. KGV (16,8), KBV (2,2), KUV (1,7) und KCV (8,6) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.

Wachstum

Das Wachstumsprofil des JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Eurozone Research Enhanced Index Equity Active erscheint mit einem Z-Score von 0,17 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 53,8%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 515,9% sowie Prognosen von 16,2% für das EPS-Wachstum und 8,2% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.

Profitabilität

Mit einem Z-Score von 0,29 weist der JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Eurozone Research Enhanced Index Equity Active ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 4,3%, die Nettogewinnmarge bei 13,0%, die Bruttomarge beträgt 49,0% und der Kapitalumschlag 0,4. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.

Verschuldung

Das Verschuldungsprofil des JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Eurozone Research Enhanced Index Equity Active erscheint mit einem Z-Score von -0,11 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 85,4%, einen Verschuldungsgrad von 48,4% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 23,6%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Stabilität

Mit einem Z-Score von 0,35 weist der JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Eurozone Research Enhanced Index Equity Active ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 22,3%, die Gewinnvolatilität bei 73,8%; die Kursvolatilität beträgt 35,8% über drei Monate und 29,6% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.

Dividende

Mit einem Z-Score von 0,39 weist der JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Eurozone Research Enhanced Index Equity Active ein insgesamt gutes Dividendenprofil auf. Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate liegt bei 2,8%, die durchschnittliche Rendite über drei Jahre beträgt 3,5%. Das Ausschüttungsniveau erscheint damit für einkommensorientierte Anleger insgesamt attraktiv.

Momentum

Der JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Eurozone Research Enhanced Index Equity Active weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,22 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt -0,2%, das 12-Monats-Momentum 17,3% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 0,8%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.

Faktoren-Übersicht

  • Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,13)
  • Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,17)
  • Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,29)
  • Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,11)
  • Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,35)
  • Momentum: Neutral (Z-Score: 0,22)
  • Dividende: Neutral (Z-Score: 0,39)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Eurozone Research Enhanced Index Equity Active

Wie lautet die Analystenprognose für den JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Eurozone Research Enhanced Index Equity Active?

Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Eurozone Research Enhanced Index Equity Active ein positives Kurspotenzial von 12,6 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 95 % der Positionen.

In welche Länder investiert der JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Eurozone Research Enhanced Index Equity Active?

Der regionale Schwerpunkt des JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Eurozone Research Enhanced Index Equity Active liegt auf Deutschland mit einem Anteil von 41,9 % am Portfolio.

Welche Aktien sind im JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Eurozone Research Enhanced Index Equity Active am stärksten gewichtet?

Die größte Einzelposition im JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Eurozone Research Enhanced Index Equity Active ist Allianz SE mit einem Gewicht von 6,41 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 47,0 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 54 Aktien.

Wie bewerten wir den JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Eurozone Research Enhanced Index Equity Active?

Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Eurozone Research Enhanced Index Equity Active als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.

Wie hoch ist die Dividendenrendite des JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Eurozone Research Enhanced Index Equity Active?

Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,8 % (auf Basis der letzten 12 Monate).