JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Japan Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF – ETF Faktoranalyse

ISIN: IE00005YSIA4  |  Symbol: JREI.L

Stand: 09.07.2026

Überblick

Der JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Japan Research Enhanced Index Equity Active (ISIN: IE00005YSIA4) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Die enthaltenen Unternehmen im JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Japan Research Enhanced Index Equity Active ETF zeichnen sich durch starkes Momentum aus.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -0,03 zeigt die Bewertung des JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Japan Research Enhanced Index Equity Active ein weitgehend neutrales Bild. KGV (17,9), KBV (1,9), KUV (1,5) und KCV (12,2) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.

Wachstum

Das Wachstumsprofil des JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Japan Research Enhanced Index Equity Active erscheint mit einem Z-Score von -0,01 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 82,7%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 244,0% sowie Prognosen von 14,3% für das EPS-Wachstum und 6,8% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.

Profitabilität

Mit einem Z-Score von 0,25 weist der JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Japan Research Enhanced Index Equity Active ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 7,1%, die Nettogewinnmarge bei 13,0%, die Bruttomarge beträgt 42,5% und der Kapitalumschlag 0,6. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.

Verschuldung

Das Verschuldungsprofil des JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Japan Research Enhanced Index Equity Active erscheint mit einem Z-Score von 0,07 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 79,5%, einen Verschuldungsgrad von 39,7% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 19,7%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Stabilität

Mit einem Z-Score von 0,19 zeigt der JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Japan Research Enhanced Index Equity Active ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 20,2%, eine Gewinnvolatilität von 44,5% sowie eine Volatilität von 38,5% (3M) und 37,6% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.

Dividende

Mit einem Z-Score von 0,03 zeigt der JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Japan Research Enhanced Index Equity Active ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 2,0%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 2,3%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Momentum

Mit einem Z-Score von 0,70 weist der JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Japan Research Enhanced Index Equity Active ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 15,8%, das 12-Monats-Momentum bei 56,0% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 9,2%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.

Faktoren-Übersicht

  • Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,03)
  • Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,01)
  • Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,25)
  • Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,07)
  • Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,19)
  • Momentum: Stark (Z-Score: 0,70)
  • Dividende: Neutral (Z-Score: 0,03)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Japan Research Enhanced Index Equity Active

Wie lautet die Analystenprognose für den JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Japan Research Enhanced Index Equity Active?

Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Japan Research Enhanced Index Equity Active ein positives Kurspotenzial von 16,3 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 100 % der Positionen.

In welche Länder investiert der JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Japan Research Enhanced Index Equity Active?

Der regionale Schwerpunkt des JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Japan Research Enhanced Index Equity Active liegt auf Japan mit einem Anteil von 99,1 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.

Welche Aktien sind im JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Japan Research Enhanced Index Equity Active am stärksten gewichtet?

Die größte Einzelposition im JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Japan Research Enhanced Index Equity Active ist Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. mit einem Gewicht von 4,97 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 33,6 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 123 Aktien.

Wie bewerten wir den JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Japan Research Enhanced Index Equity Active?

Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Japan Research Enhanced Index Equity Active als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.

Wie hoch ist die Dividendenrendite des JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Japan Research Enhanced Index Equity Active?

Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,0 % (auf Basis der letzten 12 Monate).