JPMORGAN ETFS (IRELAND) ICAV JP – ETF Faktoranalyse

ISIN: IE000ANHU3J3  |  Symbol: JSEM.L

Stand: 05.08.2026

Überblick

Der JPMORGAN ETFS (IRELAND) ICAV JP (ISIN: IE000ANHU3J3) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Die enthaltenen Unternehmen im JPMORGAN ETFS (IRELAND) ICAV JP ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum, hohe Profitabilität sowie starkes Momentum aus.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -0,27 wird die Bewertung des JPMORGAN ETFS (IRELAND) ICAV JP als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (14,0), KBV (3,1), KUV (3,6) und KCV (11,4) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.

Wachstum

Mit einem Z-Score von 0,68 weist der JPMORGAN ETFS (IRELAND) ICAV JP ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 155,3%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 301,3%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 23,9%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 19,7%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil des JPMORGAN ETFS (IRELAND) ICAV JP zeigt sich mit einem Z-Score von 0,98 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 13,5%, die Nettogewinnmarge 32,1%, die Bruttomarge liegt bei 59,9% und der Kapitalumschlag bei 0,5. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.

Verschuldung

Mit einem Z-Score von 0,40 weist der JPMORGAN ETFS (IRELAND) ICAV JP ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 30,7%, der Verschuldungsgrad bei 27,3% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 14,8%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.

Stabilität

Mit einem Z-Score von -0,03 zeigt der JPMORGAN ETFS (IRELAND) ICAV JP ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 32,7%, eine Gewinnvolatilität von 59,8% sowie eine Volatilität von 49,2% (3M) und 41,6% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.

Dividende

Mit einem Z-Score von 0,09 zeigt der JPMORGAN ETFS (IRELAND) ICAV JP ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 2,0%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 2,4%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Momentum

Mit einem Z-Score von 0,62 weist der JPMORGAN ETFS (IRELAND) ICAV JP ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 3,9%, das 12-Monats-Momentum bei 80,9% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 18,5%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.

Faktoren-Übersicht

  • Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,27)
  • Wachstum: Stark (Z-Score: 0,68)
  • Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,98)
  • Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,40)
  • Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,03)
  • Momentum: Stark (Z-Score: 0,62)
  • Dividende: Neutral (Z-Score: 0,09)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum JPMORGAN ETFS (IRELAND) ICAV JP

Wie lautet die Analystenprognose für den JPMORGAN ETFS (IRELAND) ICAV JP?

Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den JPMORGAN ETFS (IRELAND) ICAV JP ein positives Kurspotenzial von 40,8 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 74 % der Positionen.

In welche Länder investiert der JPMORGAN ETFS (IRELAND) ICAV JP?

Der regionale Schwerpunkt des JPMORGAN ETFS (IRELAND) ICAV JP liegt auf Taiwan mit einem Anteil von 26,7 % am Portfolio.

Welche Aktien sind im JPMORGAN ETFS (IRELAND) ICAV JP am stärksten gewichtet?

Die größte Einzelposition im JPMORGAN ETFS (IRELAND) ICAV JP ist Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited mit einem Gewicht von 8,72 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 41,7 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 290 Aktien.

Wie bewerten wir den JPMORGAN ETFS (IRELAND) ICAV JP?

Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den JPMORGAN ETFS (IRELAND) ICAV JP als „positiv“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.

Wie hoch ist die Dividendenrendite des JPMORGAN ETFS (IRELAND) ICAV JP?

Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,0 % (auf Basis der letzten 12 Monate).