JPMORGAN ETFS (IRELAND) ICAV - NASDAQ Equity Premium Income Active Ucits ETF Accum USD – ETF Faktoranalyse

ISIN: IE000N6I8IU2  |  Symbol: JEQA.L

Stand: 05.08.2026

Überblick

Der JPMORGAN ETFS (IRELAND) ICAV - NASDAQ Equity Premium Income Active (ISIN: IE000N6I8IU2) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Die enthaltenen Unternehmen im JPMORGAN ETFS (IRELAND) ICAV - NASDAQ Equity Premium Income Active ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum, sehr hohe Profitabilität sowie starkes Momentum aus. Schwächen im Portfolio: sehr hohe Bewertung und geringe Dividende.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -1,12 weist der JPMORGAN ETFS (IRELAND) ICAV - NASDAQ Equity Premium Income Active eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (28,8), KBV (9,6), KUV (6,6) und KCV (22,6) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.

Wachstum

Das Wachstumsprofil des JPMORGAN ETFS (IRELAND) ICAV - NASDAQ Equity Premium Income Active zeigt sich mit einem Z-Score von 0,77 insgesamt stark. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 91,2%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 233,4%; die Analysten erwarten ein EPS-Wachstum von 23,5% sowie ein prognostiziertes Umsatzwachstum von 18,7%. Insgesamt spricht dies für eine strukturell wachstumsstarke Zusammensetzung des ETF.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil des JPMORGAN ETFS (IRELAND) ICAV - NASDAQ Equity Premium Income Active zeigt sich mit einem Z-Score von 1,42 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 20,5%, die Nettogewinnmarge 25,6%, die Bruttomarge liegt bei 57,7% und der Kapitalumschlag bei 0,8. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.

Verschuldung

Mit einem Z-Score von 0,44 weist der JPMORGAN ETFS (IRELAND) ICAV - NASDAQ Equity Premium Income Active ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 4,9%, der Verschuldungsgrad bei 37,8% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 23,5%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.

Stabilität

Mit einem Z-Score von -0,14 zeigt der JPMORGAN ETFS (IRELAND) ICAV - NASDAQ Equity Premium Income Active ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 20,9%, eine Gewinnvolatilität von 60,1% sowie eine Volatilität von 48,2% (3M) und 40,4% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.

Dividende

Mit einem Z-Score von -0,77 zeigt der JPMORGAN ETFS (IRELAND) ICAV - NASDAQ Equity Premium Income Active ein deutlich schwaches Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate liegt bei 0,5%, der Drei-Jahres-Durchschnitt beträgt 0,7%. Insgesamt ist der ETF damit aus Einkommenssicht nicht geeignet.

Momentum

Mit einem Z-Score von 0,70 weist der JPMORGAN ETFS (IRELAND) ICAV - NASDAQ Equity Premium Income Active ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 9,9%, das 12-Monats-Momentum bei 99,5% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 16,2%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.

Faktoren-Übersicht

  • Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,12)
  • Wachstum: Stark (Z-Score: 0,77)
  • Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,42)
  • Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,44)
  • Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,14)
  • Momentum: Stark (Z-Score: 0,70)
  • Dividende: Schwach (Z-Score: -0,77)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum JPMORGAN ETFS (IRELAND) ICAV - NASDAQ Equity Premium Income Active

Wie lautet die Analystenprognose für den JPMORGAN ETFS (IRELAND) ICAV - NASDAQ Equity Premium Income Active?

Für den JPMORGAN ETFS (IRELAND) ICAV - NASDAQ Equity Premium Income Active liegen derzeit keine ausreichend abgedeckten Analystenprognosen vor.

In welche Länder investiert der JPMORGAN ETFS (IRELAND) ICAV - NASDAQ Equity Premium Income Active?

Der regionale Schwerpunkt des JPMORGAN ETFS (IRELAND) ICAV - NASDAQ Equity Premium Income Active liegt auf USA mit einem Anteil von 93,9 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.

Welche Aktien sind im JPMORGAN ETFS (IRELAND) ICAV - NASDAQ Equity Premium Income Active am stärksten gewichtet?

Die größte Einzelposition im JPMORGAN ETFS (IRELAND) ICAV - NASDAQ Equity Premium Income Active ist Apple Inc. mit einem Gewicht von 6,99 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 52,0 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 86 Aktien.

Wie bewerten wir den JPMORGAN ETFS (IRELAND) ICAV - NASDAQ Equity Premium Income Active?

Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den JPMORGAN ETFS (IRELAND) ICAV - NASDAQ Equity Premium Income Active als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.

Wie hoch ist die Dividendenrendite des JPMORGAN ETFS (IRELAND) ICAV - NASDAQ Equity Premium Income Active?

Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,5 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.