JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Equity Premium Income Active UCITS ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: IE000U5MJOZ6 | Symbol: JEIP.L
Stand: 26.05.2026
Überblick
Der JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Equity Premium Income Active (ISIN: IE000U5MJOZ6) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Equity Premium Income Active ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität sowie hohe Stabilität aus. Schwäche im Portfolio: hohe Bewertung.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,79 weist der JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Equity Premium Income Active eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (28,0), KBV (4,6), KUV (3,2) und KCV (18,0) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Equity Premium Income Active erscheint mit einem Z-Score von 0,16 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 84,7%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 267,2% sowie Prognosen von 17,8% für das EPS-Wachstum und 15,1% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Equity Premium Income Active zeigt sich mit einem Z-Score von 0,94 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 10,8%, die Nettogewinnmarge 19,6%, die Bruttomarge liegt bei 50,0% und der Kapitalumschlag bei 0,6. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Equity Premium Income Active erscheint mit einem Z-Score von -0,15 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 24,3%, einen Verschuldungsgrad von 52,8% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 35,1%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,66 weist der JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Equity Premium Income Active ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 19,6%, die Gewinnvolatilität bei 81,2%; die Kursvolatilität beträgt 33,7% über drei Monate und 30,6% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,29 deutet das Dividendenprofil des JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Equity Premium Income Active auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 1,6% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,8%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Der JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Equity Premium Income Active weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,12 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt 8,7%, das 12-Monats-Momentum 45,5% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 6,5%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,79)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,16)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,94)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,15)
- Stabilität: Stark (Z-Score: 0,66)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,12)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,29)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Equity Premium Income Active
Wie lautet die Analystenprognose für den JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Equity Premium Income Active?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Equity Premium Income Active ein positives Kurspotenzial von 16,9 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 94 % der Positionen.
In welche Länder investiert der JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Equity Premium Income Active?
Der regionale Schwerpunkt des JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Equity Premium Income Active liegt auf USA mit einem Anteil von 97,8 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Equity Premium Income Active am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Equity Premium Income Active ist Alphabet Inc. mit einem Gewicht von 6,13 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 45,3 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 95 Aktien.
Wie bewerten wir den JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Equity Premium Income Active?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Equity Premium Income Active als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Equity Premium Income Active?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,6 % (auf Basis der letzten 12 Monate).