JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: IE00BF4G7076 | Symbol: JREU.DE
Stand: 30.04.2026
Überblick
Der JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Research Enhanced Index Equity Active (ISIN: IE00BF4G7076) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Research Enhanced Index Equity Active ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum sowie sehr hohe Profitabilität aus. Schwächen im Portfolio: hohe Bewertung und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,92 weist der JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Research Enhanced Index Equity Active eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (27,4), KBV (5,2), KUV (4,0) und KCV (20,0) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,58 weist der JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Research Enhanced Index Equity Active ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 107,7%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 370,8%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 18,8%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 11,9%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Research Enhanced Index Equity Active zeigt sich mit einem Z-Score von 1,10 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 12,7%, die Nettogewinnmarge 22,5%, die Bruttomarge liegt bei 54,3% und der Kapitalumschlag bei 0,7. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Research Enhanced Index Equity Active erscheint mit einem Z-Score von 0,16 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 14,9%, einen Verschuldungsgrad von 38,6% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 23,7%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,34 weist der JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Research Enhanced Index Equity Active ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 22,6%, die Gewinnvolatilität bei 60,5%; die Kursvolatilität beträgt 34,6% über drei Monate und 30,5% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,55 deutet das Dividendenprofil des JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Research Enhanced Index Equity Active auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 1,1% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,2%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Der JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Research Enhanced Index Equity Active weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,22 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt 3,9%, das 12-Monats-Momentum 45,9% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 2,9%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,92)
- Wachstum: Stark (Z-Score: 0,58)
- Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,10)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,16)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,34)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,22)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,55)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Research Enhanced Index Equity Active
Wie lautet die Analystenprognose für den JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Research Enhanced Index Equity Active?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Research Enhanced Index Equity Active ein positives Kurspotenzial von 16,9 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 89 % der Positionen.
In welche Länder investiert der JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Research Enhanced Index Equity Active?
Der regionale Schwerpunkt des JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Research Enhanced Index Equity Active liegt auf USA mit einem Anteil von 95,9 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Research Enhanced Index Equity Active am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Research Enhanced Index Equity Active ist NVIDIA Corporation mit einem Gewicht von 8,91 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 40,1 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 248 Aktien.
Wie bewerten wir den JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Research Enhanced Index Equity Active?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Research Enhanced Index Equity Active als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Research Enhanced Index Equity Active?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,1 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.