JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US46654Q6668 | Symbol: SCDS
Stand: 09.07.2026
Überblick
Der JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF (ISIN: US46654Q6668) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF ETF zeichnen sich durch starkes Momentum aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,35 wird die Bewertung des JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (20,8), KBV (2,5), KUV (2,1) und KCV (11,1) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,15 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 105,9%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 248,5% sowie Prognosen von 20,7% für das EPS-Wachstum und 76,4% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,03 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von -0,0%, eine Nettogewinnmarge von -0,1%, eine Bruttomarge von 42,9% sowie einen Kapitalumschlag von 0,6. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,13 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 28,8%, einen Verschuldungsgrad von 36,6% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 26,1%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,17 zeigt der JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 30,3%, eine Gewinnvolatilität von 140,9% sowie eine Volatilität von 44,4% (3M) und 42,8% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,49 deutet das Dividendenprofil des JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 1,3% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,4%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,68 weist der JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 21,6%, das 12-Monats-Momentum bei 54,0% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 10,9%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,35)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,15)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,03)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,13)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,17)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,68)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,49)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF ein positives Kurspotenzial von 15,5 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 72 % der Positionen.
In welche Länder investiert der JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF?
Der regionale Schwerpunkt des JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 92,5 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF ist Ryman Hospitality Properties Inc. mit einem Gewicht von 1,13 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 10,0 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 250 Aktien.
Wie bewerten wir den JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,3 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.