JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US46654Q6668 | Symbol: SCDS
Stand: 26.05.2026
Überblick
Der JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF (ISIN: US46654Q6668) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF ETF zeichnen sich durch starkes Momentum aus. Schwäche im Portfolio: geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,40 wird die Bewertung des JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (21,1), KBV (1,9), KUV (1,6) und KCV (9,1) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,29 weist der JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 136,9%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 188,3%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 29,3%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 12,1%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,02 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,3%, eine Nettogewinnmarge von 1,8%, eine Bruttomarge von 48,1% sowie einen Kapitalumschlag von 0,5. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,17 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 32,0%, einen Verschuldungsgrad von 33,4% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 21,8%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,32 deutet das Stabilitätsprofil des JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 29,2%, die Gewinnvolatilität 143,0%; die Kursvolatilität liegt bei 50,9% (3M) und 46,6% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,56 deutet das Dividendenprofil des JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 1,0% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,1%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,64 weist der JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 22,4%, das 12-Monats-Momentum bei 77,7% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 11,4%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,40)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,29)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,02)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,17)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,32)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,64)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,56)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF ein positives Kurspotenzial von 16,9 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 93 % der Positionen.
In welche Länder investiert der JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF?
Der regionale Schwerpunkt des JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 92,8 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF ist FN Factory Outlet Public Company Limited mit einem Gewicht von 3,56 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 25,2 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 112 Aktien.
Wie bewerten wir den JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,0 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.