JPMorgan Nasdaq Equity Premium Inc Active UCITS ETF - USD (dist) – ETF Faktoranalyse

ISIN: IE000U9J8HX9  |  Symbol: JEPQ.L

Stand: 12.10.2026

Überblick

Der JPMorgan Nasdaq Equity Premium Inc Active (ISIN: IE000U9J8HX9) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Die enthaltenen Unternehmen im JPMorgan Nasdaq Equity Premium Inc Active ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum, sehr hohe Profitabilität sowie starkes Momentum aus. Schwächen im Portfolio: sehr hohe Bewertung und geringe Dividende.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -1,17 weist der JPMorgan Nasdaq Equity Premium Inc Active eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (26,2), KBV (8,1), KUV (7,0) und KCV (22,2) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.

Wachstum

Das Wachstumsprofil des JPMorgan Nasdaq Equity Premium Inc Active zeigt sich mit einem Z-Score von 0,84 insgesamt stark. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 140,8%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 379,7%; die Analysten erwarten ein EPS-Wachstum von 24,0% sowie ein prognostiziertes Umsatzwachstum von 19,2%. Insgesamt spricht dies für eine strukturell wachstumsstarke Zusammensetzung des ETF.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil des JPMorgan Nasdaq Equity Premium Inc Active zeigt sich mit einem Z-Score von 1,44 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 19,4%, die Nettogewinnmarge 27,1%, die Bruttomarge liegt bei 60,7% und der Kapitalumschlag bei 0,6. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.

Verschuldung

Mit einem Z-Score von 0,49 weist der JPMorgan Nasdaq Equity Premium Inc Active ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 6,7%, der Verschuldungsgrad bei 30,2% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 20,6%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.

Stabilität

Mit einem Z-Score von -0,20 zeigt der JPMorgan Nasdaq Equity Premium Inc Active ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 30,5%, eine Gewinnvolatilität von 92,2% sowie eine Volatilität von 50,7% (3M) und 50,2% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.

Dividende

Mit einem Z-Score von -0,80 zeigt der JPMorgan Nasdaq Equity Premium Inc Active ein deutlich schwaches Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate liegt bei 0,6%, der Drei-Jahres-Durchschnitt beträgt 0,8%. Insgesamt ist der ETF damit aus Einkommenssicht nicht geeignet.

Momentum

Mit einem Z-Score von 0,80 zeigt der JPMorgan Nasdaq Equity Premium Inc Active ein sehr starkes Momentumprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 3-Monats-Momentum 10,4%, das 12-Monats-Momentum 73,8% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 15,2%. Insgesamt deutet dies auf eine klar positive Kursdynamik der enthaltenen Aktien hin.

Faktoren-Übersicht

  • Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,17)
  • Wachstum: Stark (Z-Score: 0,84)
  • Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,44)
  • Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,49)
  • Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,20)
  • Momentum: Stark (Z-Score: 0,80)
  • Dividende: Schwach (Z-Score: -0,80)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum JPMorgan Nasdaq Equity Premium Inc Active

Wie lautet die Analystenprognose für den JPMorgan Nasdaq Equity Premium Inc Active?

Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den JPMorgan Nasdaq Equity Premium Inc Active ein positives Kurspotenzial von 20,3 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 99 % der Positionen.

In welche Länder investiert der JPMorgan Nasdaq Equity Premium Inc Active?

Der regionale Schwerpunkt des JPMorgan Nasdaq Equity Premium Inc Active liegt auf USA mit einem Anteil von 92,8 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.

Welche Aktien sind im JPMorgan Nasdaq Equity Premium Inc Active am stärksten gewichtet?

Die größte Einzelposition im JPMorgan Nasdaq Equity Premium Inc Active ist Apple Inc. mit einem Gewicht von 9,11 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 53,1 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 93 Aktien.

Wie bewerten wir den JPMorgan Nasdaq Equity Premium Inc Active?

Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den JPMorgan Nasdaq Equity Premium Inc Active als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.

Wie hoch ist die Dividendenrendite des JPMorgan Nasdaq Equity Premium Inc Active?

Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,6 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.