JPMorgan Nasdaq Equity Premium Yield ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US46654Q4929 | Symbol: ROCQ
Stand: 30.04.2026
Überblick
Der JPMorgan Nasdaq Equity Premium Yield ETF (ISIN: US46654Q4929) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im JPMorgan Nasdaq Equity Premium Yield ETF ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum sowie sehr hohe Profitabilität aus. Schwächen im Portfolio: sehr hohe Bewertung und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -1,18 weist der JPMorgan Nasdaq Equity Premium Yield ETF eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (34,2), KBV (8,5), KUV (6,3) und KCV (24,6) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des JPMorgan Nasdaq Equity Premium Yield ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 0,88 insgesamt stark. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 135,6%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 591,6%; die Analysten erwarten ein EPS-Wachstum von 25,1% sowie ein prognostiziertes Umsatzwachstum von 18,4%. Insgesamt spricht dies für eine strukturell wachstumsstarke Zusammensetzung des ETF.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des JPMorgan Nasdaq Equity Premium Yield ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 1,25 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 16,2%, die Nettogewinnmarge 24,7%, die Bruttomarge liegt bei 56,5% und der Kapitalumschlag bei 0,7. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,42 weist der JPMorgan Nasdaq Equity Premium Yield ETF ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 6,6%, der Verschuldungsgrad bei 30,4% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 20,4%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,10 zeigt der JPMorgan Nasdaq Equity Premium Yield ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 25,5%, eine Gewinnvolatilität von 71,3% sowie eine Volatilität von 39,5% (3M) und 34,6% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,83 zeigt der JPMorgan Nasdaq Equity Premium Yield ETF ein deutlich schwaches Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate liegt bei 0,6%, der Drei-Jahres-Durchschnitt beträgt 0,7%. Insgesamt ist der ETF damit aus Einkommenssicht nicht geeignet.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,34 weist der JPMorgan Nasdaq Equity Premium Yield ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 4,6%, das 12-Monats-Momentum bei 70,4% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 4,0%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,18)
- Wachstum: Stark (Z-Score: 0,88)
- Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,25)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,42)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,10)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,34)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,83)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum JPMorgan Nasdaq Equity Premium Yield ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den JPMorgan Nasdaq Equity Premium Yield ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den JPMorgan Nasdaq Equity Premium Yield ETF ein positives Kurspotenzial von 15,6 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 90 % der Positionen.
In welche Länder investiert der JPMorgan Nasdaq Equity Premium Yield ETF?
Der regionale Schwerpunkt des JPMorgan Nasdaq Equity Premium Yield ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 97,6 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im JPMorgan Nasdaq Equity Premium Yield ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im JPMorgan Nasdaq Equity Premium Yield ETF ist NVIDIA Corporation mit einem Gewicht von 10,37 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 57,1 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 89 Aktien.
Wie bewerten wir den JPMorgan Nasdaq Equity Premium Yield ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den JPMorgan Nasdaq Equity Premium Yield ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des JPMorgan Nasdaq Equity Premium Yield ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,6 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.