JPMorgan Realty Income ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US46641Q1269 | Symbol: JPRE
Stand: 26.05.2026
Überblick
Der JPMorgan Realty Income ETF (ISIN: US46641Q1269) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im JPMorgan Realty Income ETF ETF zeichnen sich durch hohe Stabilität sowie attraktive Dividende aus. Schwächen im Portfolio: hohe Verschuldung und hohe Bewertung.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,86 weist der JPMorgan Realty Income ETF eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (38,2), KBV (2,1), KUV (7,1) und KCV (18,8) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des JPMorgan Realty Income ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,19 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 83,3%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 395,7% sowie Prognosen von 13,5% für das EPS-Wachstum und 7,4% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des JPMorgan Realty Income ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,08 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,0%, eine Nettogewinnmarge von 21,5%, eine Bruttomarge von 38,4% sowie einen Kapitalumschlag von 0,1. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von -0,71 deutet das Verschuldungsprofil des JPMorgan Realty Income ETF auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 45,5%, ein Verschuldungsgrad von 46,3% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 42,5%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,97 zeigt der JPMorgan Realty Income ETF ein sehr positives Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen weisen eine Umsatzvolatilität von 20,5%, eine Gewinnvolatilität von 69,3% sowie eine Kursvolatilität von 23,3% (3M) und 21,6% (12M) auf. Insgesamt deutet dies auf ein robustes und vergleichsweise stabiles Risikoprofil des ETF hin.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,67 weist der JPMorgan Realty Income ETF ein insgesamt gutes Dividendenprofil auf. Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate liegt bei 3,3%, die durchschnittliche Rendite über drei Jahre beträgt 3,6%. Das Ausschüttungsniveau erscheint damit für einkommensorientierte Anleger insgesamt attraktiv.
Momentum
Der JPMorgan Realty Income ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,21 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt 4,2%, das 12-Monats-Momentum 18,7% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 5,3%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,86)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,19)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,08)
- Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,71)
- Stabilität: Stark (Z-Score: 0,97)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,21)
- Dividende: Stark (Z-Score: 0,67)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum JPMorgan Realty Income ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den JPMorgan Realty Income ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den JPMorgan Realty Income ETF ein positives Kurspotenzial von 9,2 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 97 % der Positionen.
In welche Länder investiert der JPMorgan Realty Income ETF?
Der regionale Schwerpunkt des JPMorgan Realty Income ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 100,0 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im JPMorgan Realty Income ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im JPMorgan Realty Income ETF ist Welltower Inc. mit einem Gewicht von 28,10 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 85,7 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 18 Aktien.
Wie bewerten wir den JPMorgan Realty Income ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den JPMorgan Realty Income ETF als „schwach“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des JPMorgan Realty Income ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 3,3 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.