KB RISE Game Industry ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: KR7300640000 | Symbol: 300640.KS
Stand: 16.09.2026
Überblick
Der KB RISE Game Industry ETF (ISIN: KR7300640000) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im KB RISE Game Industry ETF ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität sowie geringe Verschuldung aus. Schwächen im Portfolio: erhöhte Volatilität und schwaches Momentum und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,50 wird die Bewertung des KB RISE Game Industry ETF als gut eingestuft. Die Kennzahlen — KGV (9,1), KBV (1,0), KUV (1,6) und KCV (8,8) — bewegen sich insgesamt in einem moderaten Bereich. Anleger zahlen damit vergleichsweise wenig für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen.
Wachstum
Mit einem Z-Score von -0,42 zeigt der KB RISE Game Industry ETF ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 63,9%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von -46,3% sowie Analystenschätzungen von 43,6% (EPS) und 19,6% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,73 weist der KB RISE Game Industry ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 6,2%, die Nettogewinnmarge bei 11,3%, die Bruttomarge beträgt 65,7% und der Kapitalumschlag 0,4. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des KB RISE Game Industry ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 0,77 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung 21,8%, der Verschuldungsgrad liegt bei 15,1% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 12,0%. In Summe deutet dies auf ein komfortables finanzielles Risikoprofil der enthaltenen Unternehmen hin.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,68 deutet das Stabilitätsprofil des KB RISE Game Industry ETF auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 24,4%, die Gewinnvolatilität 838,3%; die Kursvolatilität liegt bei 54,1% (3M) und 48,6% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,57 deutet das Dividendenprofil des KB RISE Game Industry ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 1,0% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,0%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von -0,75 deutet das Momentumprofil des KB RISE Game Industry ETF auf eine eher schwache Kursdynamik hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 3-Monats-Momentum von -3,8%, ein 12-Monats-Momentum von -11,2% sowie ein Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie von -9,3%. Dies signalisiert eine zuletzt eher gedämpfte Entwicklung der enthaltenen Aktien.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,50)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,42)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,73)
- Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,77)
- Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,68)
- Momentum: Schwach (Z-Score: -0,75)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,57)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum KB RISE Game Industry ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den KB RISE Game Industry ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den KB RISE Game Industry ETF ein positives Kurspotenzial von 46,2 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 90 % der Positionen.
In welche Länder investiert der KB RISE Game Industry ETF?
Der regionale Schwerpunkt des KB RISE Game Industry ETF liegt auf Südkorea mit einem Anteil von 95,4 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im KB RISE Game Industry ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im KB RISE Game Industry ETF ist Shift Up mit einem Gewicht von 7,90 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 63,1 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 27 Aktien.
Wie bewerten wir den KB RISE Game Industry ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den KB RISE Game Industry ETF als „positiv“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des KB RISE Game Industry ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,0 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.