KB RISE KOSPI ETF – ETF Faktoranalyse

ISIN: KR7302450002  |  Symbol: 302450.KS

Stand: 16.09.2026

Überblick

Der KB RISE KOSPI ETF (ISIN: KR7302450002) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Die enthaltenen Unternehmen im KB RISE KOSPI ETF ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum, sehr hohe Profitabilität, geringe Verschuldung sowie starkes Momentum aus. Schwäche im Portfolio: sehr hohe Volatilität.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von 0,14 zeigt die Bewertung des KB RISE KOSPI ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (11,5), KBV (1,6), KUV (1,2) und KCV (7,9) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.

Wachstum

Das Wachstumsprofil des KB RISE KOSPI ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 0,82 insgesamt stark. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 64,0%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 125,2%; die Analysten erwarten ein EPS-Wachstum von 42,3% sowie ein prognostiziertes Umsatzwachstum von 23,3%. Insgesamt spricht dies für eine strukturell wachstumsstarke Zusammensetzung des ETF.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil des KB RISE KOSPI ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 1,03 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 8,8%, die Nettogewinnmarge 19,8%, die Bruttomarge liegt bei 47,0% und der Kapitalumschlag bei 0,6. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.

Verschuldung

Mit einem Z-Score von 0,65 weist der KB RISE KOSPI ETF ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 61,0%, der Verschuldungsgrad bei 20,3% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 12,2%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.

Stabilität

Mit einem Z-Score von -1,06 zeigt der KB RISE KOSPI ETF ein deutlich belastetes Stabilitätsprofil. In den zugrunde liegenden Daten liegt die Umsatzvolatilität bei 17,2%, die Gewinnvolatilität bei 71,7%; die Kursvolatilität beträgt 85,0% über drei Monate und 68,7% über zwölf Monate. Insgesamt weist dies auf eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin, die insbesondere in Marktstressphasen relevant sein kann.

Dividende

Mit einem Z-Score von -0,40 deutet das Dividendenprofil des KB RISE KOSPI ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 1,2% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 2,1%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.

Momentum

Mit einem Z-Score von 0,55 weist der KB RISE KOSPI ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei -21,0%, das 12-Monats-Momentum bei 115,6% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 8,5%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.

Faktoren-Übersicht

  • Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,14)
  • Wachstum: Stark (Z-Score: 0,82)
  • Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,03)
  • Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,65)
  • Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,06)
  • Momentum: Stark (Z-Score: 0,55)
  • Dividende: Neutral (Z-Score: -0,40)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum KB RISE KOSPI ETF

Wie lautet die Analystenprognose für den KB RISE KOSPI ETF?

Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den KB RISE KOSPI ETF ein positives Kurspotenzial von 69,1 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 97 % der Positionen.

In welche Länder investiert der KB RISE KOSPI ETF?

Der regionale Schwerpunkt des KB RISE KOSPI ETF liegt auf Südkorea mit einem Anteil von 98,4 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.

Welche Aktien sind im KB RISE KOSPI ETF am stärksten gewichtet?

Die größte Einzelposition im KB RISE KOSPI ETF ist Samsung Electronics Co. Ltd. mit einem Gewicht von 18,23 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 61,1 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 1061 Aktien.

Wie bewerten wir den KB RISE KOSPI ETF?

Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den KB RISE KOSPI ETF als „positiv“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.

Wie hoch ist die Dividendenrendite des KB RISE KOSPI ETF?

Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,2 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.