KB RISE Mid Small Cap High Dividend ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: KR7281990002 | Symbol: 281990.KS
Stand: 16.09.2026
Überblick
Der KB RISE Mid Small Cap High Dividend ETF (ISIN: KR7281990002) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im KB RISE Mid Small Cap High Dividend ETF ETF zeichnen sich durch sehr attraktive Bewertung sowie sehr attraktive Dividende aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 1,54 wird die Bewertung des KB RISE Mid Small Cap High Dividend ETF als sehr gut eingestuft. Das durchschnittliche Kurs/Gewinn-Verhältnis (7,2), Kurs/Buchwert (0,7), Kurs/Umsatz (0,4) sowie das Kurs/Cashflow-Verhältnis (3,7) zeichnen insgesamt ein attraktives Bewertungsprofil und deuten darauf hin, dass Anleger vergleichsweise günstig Zugang zur Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen erhalten.
Wachstum
Mit einem Z-Score von -0,47 zeigt der KB RISE Mid Small Cap High Dividend ETF ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 65,7%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 147,0% sowie Analystenschätzungen von 6,0% (EPS) und 5,2% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des KB RISE Mid Small Cap High Dividend ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,19 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,8%, eine Nettogewinnmarge von 10,6%, eine Bruttomarge von 29,4% sowie einen Kapitalumschlag von 0,6. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des KB RISE Mid Small Cap High Dividend ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,22 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 169,4%, einen Verschuldungsgrad von 30,9% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 19,6%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,02 zeigt der KB RISE Mid Small Cap High Dividend ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 20,3%, eine Gewinnvolatilität von 60,5% sowie eine Volatilität von 43,7% (3M) und 43,0% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von 1,10 zeigt der KB RISE Mid Small Cap High Dividend ETF ein sehr starkes Dividendenprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate 4,6%, während die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre bei 4,3% liegt. Damit stellt der ETF aus Einkommenssicht ein besonders attraktives Engagement dar.
Momentum
Der KB RISE Mid Small Cap High Dividend ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von -0,18 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt -3,5%, das 12-Monats-Momentum 11,4% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie -4,1%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,54)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,47)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,19)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,22)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,02)
- Momentum: Neutral (Z-Score: -0,18)
- Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,10)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum KB RISE Mid Small Cap High Dividend ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den KB RISE Mid Small Cap High Dividend ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den KB RISE Mid Small Cap High Dividend ETF ein positives Kurspotenzial von 50,5 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 81 % der Positionen.
In welche Länder investiert der KB RISE Mid Small Cap High Dividend ETF?
Der regionale Schwerpunkt des KB RISE Mid Small Cap High Dividend ETF liegt auf Südkorea mit einem Anteil von 97,6 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im KB RISE Mid Small Cap High Dividend ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im KB RISE Mid Small Cap High Dividend ETF ist Kangwon Land Inc. mit einem Gewicht von 2,92 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 21,7 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 142 Aktien.
Wie bewerten wir den KB RISE Mid Small Cap High Dividend ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den KB RISE Mid Small Cap High Dividend ETF als „positiv“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des KB RISE Mid Small Cap High Dividend ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 4,6 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.