KB RISE MSCI China ETF(H) – ETF Faktoranalyse

ISIN: KR7310080007  |  Symbol: 310080.KS

Stand: 16.09.2026

Überblick

Der KB RISE MSCI China ETF(H) (ISIN: KR7310080007) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Der KB RISE MSCI China ETF(H) ETF zeigt ein ausgeglichenes Faktorbild ohne ausgeprägte Stärken oder Schwächen im Portfolio.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von 0,23 zeigt die Bewertung des KB RISE MSCI China ETF(H) ein weitgehend neutrales Bild. KGV (11,0), KBV (1,4), KUV (1,4) und KCV (6,0) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.

Wachstum

Das Wachstumsprofil des KB RISE MSCI China ETF(H) erscheint mit einem Z-Score von 0,09 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 111,2%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 167,2% sowie Prognosen von 16,8% für das EPS-Wachstum und 9,4% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.

Profitabilität

Mit einem Z-Score von 0,39 weist der KB RISE MSCI China ETF(H) ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 6,0%, die Nettogewinnmarge bei 19,3%, die Bruttomarge beträgt 48,3% und der Kapitalumschlag 0,4. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.

Verschuldung

Das Verschuldungsprofil des KB RISE MSCI China ETF(H) erscheint mit einem Z-Score von 0,05 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 109,7%, einen Verschuldungsgrad von 37,2% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 18,1%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Stabilität

Mit einem Z-Score von 0,22 zeigt der KB RISE MSCI China ETF(H) ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 25,8%, eine Gewinnvolatilität von 40,6% sowie eine Volatilität von 38,4% (3M) und 35,2% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.

Dividende

Mit einem Z-Score von 0,20 zeigt der KB RISE MSCI China ETF(H) ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 2,9%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 3,4%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Momentum

Mit einem Z-Score von -0,29 deutet das Momentumprofil des KB RISE MSCI China ETF(H) auf eine eher schwache Kursdynamik hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 3-Monats-Momentum von 0,0%, ein 12-Monats-Momentum von -1,1% sowie ein Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie von -3,7%. Dies signalisiert eine zuletzt eher gedämpfte Entwicklung der enthaltenen Aktien.

Faktoren-Übersicht

  • Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,23)
  • Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,09)
  • Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,39)
  • Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,05)
  • Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,22)
  • Momentum: Neutral (Z-Score: -0,29)
  • Dividende: Neutral (Z-Score: 0,20)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum KB RISE MSCI China ETF(H)

Wie lautet die Analystenprognose für den KB RISE MSCI China ETF(H)?

Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den KB RISE MSCI China ETF(H) ein positives Kurspotenzial von 40,2 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 100 % der Positionen.

In welche Länder investiert der KB RISE MSCI China ETF(H)?

Der regionale Schwerpunkt des KB RISE MSCI China ETF(H) liegt auf China mit einem Anteil von 86,2 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.

Welche Aktien sind im KB RISE MSCI China ETF(H) am stärksten gewichtet?

Die größte Einzelposition im KB RISE MSCI China ETF(H) ist Tencent Holdings Limited mit einem Gewicht von 10,01 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 38,5 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 365 Aktien.

Wie bewerten wir den KB RISE MSCI China ETF(H)?

Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den KB RISE MSCI China ETF(H) als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.

Wie hoch ist die Dividendenrendite des KB RISE MSCI China ETF(H)?

Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,9 % (auf Basis der letzten 12 Monate).