KB RISE Network Infrastructure ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: KR7367760006 | Symbol: 367760.KS
Stand: 16.09.2026
Überblick
Der KB RISE Network Infrastructure ETF (ISIN: KR7367760006) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im KB RISE Network Infrastructure ETF ETF zeichnen sich durch sehr starkes Wachstum, sehr hohe Profitabilität, geringe Verschuldung sowie starkes Momentum aus. Schwächen im Portfolio: sehr hohe Volatilität und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,42 wird die Bewertung des KB RISE Network Infrastructure ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (11,5), KBV (2,9), KUV (3,0) und KCV (9,0) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des KB RISE Network Infrastructure ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 1,11 insgesamt stark. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 43,2%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 96,2%; die Analysten erwarten ein EPS-Wachstum von 50,2% sowie ein prognostiziertes Umsatzwachstum von 35,4%. Insgesamt spricht dies für eine strukturell wachstumsstarke Zusammensetzung des ETF.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des KB RISE Network Infrastructure ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 1,14 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 18,5%, die Nettogewinnmarge 29,5%, die Bruttomarge liegt bei 54,6% und der Kapitalumschlag bei 0,6. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des KB RISE Network Infrastructure ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 0,87 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung 2,1%, der Verschuldungsgrad liegt bei 4,9% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 3,9%. In Summe deutet dies auf ein komfortables finanzielles Risikoprofil der enthaltenen Unternehmen hin.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -1,20 zeigt der KB RISE Network Infrastructure ETF ein deutlich belastetes Stabilitätsprofil. In den zugrunde liegenden Daten liegt die Umsatzvolatilität bei 13,0%, die Gewinnvolatilität bei 39,4%; die Kursvolatilität beträgt 97,6% über drei Monate und 75,4% über zwölf Monate. Insgesamt weist dies auf eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin, die insbesondere in Marktstressphasen relevant sein kann.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,56 deutet das Dividendenprofil des KB RISE Network Infrastructure ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 0,9% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 2,0%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,75 weist der KB RISE Network Infrastructure ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei -27,9%, das 12-Monats-Momentum bei 232,7% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 13,3%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,42)
- Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,11)
- Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,14)
- Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,87)
- Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,20)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,75)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,56)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum KB RISE Network Infrastructure ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den KB RISE Network Infrastructure ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den KB RISE Network Infrastructure ETF ein positives Kurspotenzial von 84,7 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 95 % der Positionen.
In welche Länder investiert der KB RISE Network Infrastructure ETF?
Der regionale Schwerpunkt des KB RISE Network Infrastructure ETF liegt auf Südkorea mit einem Anteil von 96,1 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im KB RISE Network Infrastructure ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im KB RISE Network Infrastructure ETF ist Samsung Electronics Co. Ltd. mit einem Gewicht von 27,78 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 94,4 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 25 Aktien.
Wie bewerten wir den KB RISE Network Infrastructure ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den KB RISE Network Infrastructure ETF als „positiv“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des KB RISE Network Infrastructure ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,9 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.