KB RISE Top 5 Group ETF – ETF Faktoranalyse

ISIN: KR7105780001  |  Symbol: 105780.KS

Stand: 16.09.2026

Überblick

Der KB RISE Top 5 Group ETF (ISIN: KR7105780001) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Die enthaltenen Unternehmen im KB RISE Top 5 Group ETF ETF zeichnen sich durch geringe Verschuldung aus. Schwäche im Portfolio: sehr hohe Volatilität.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von 0,12 zeigt die Bewertung des KB RISE Top 5 Group ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (14,2), KBV (1,2), KUV (0,8) und KCV (8,9) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.

Wachstum

Mit einem Z-Score von 0,45 weist der KB RISE Top 5 Group ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 111,9%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 167,4%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 112,8%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 15,4%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.

Profitabilität

Mit einem Z-Score von 0,33 weist der KB RISE Top 5 Group ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 6,7%, die Nettogewinnmarge bei 11,2%, die Bruttomarge beträgt 31,4% und der Kapitalumschlag 0,6. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.

Verschuldung

Mit einem Z-Score von 0,66 weist der KB RISE Top 5 Group ETF ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 68,0%, der Verschuldungsgrad bei 25,8% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 18,2%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.

Stabilität

Mit einem Z-Score von -1,05 zeigt der KB RISE Top 5 Group ETF ein deutlich belastetes Stabilitätsprofil. In den zugrunde liegenden Daten liegt die Umsatzvolatilität bei 17,4%, die Gewinnvolatilität bei 158,6%; die Kursvolatilität beträgt 78,1% über drei Monate und 69,9% über zwölf Monate. Insgesamt weist dies auf eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin, die insbesondere in Marktstressphasen relevant sein kann.

Dividende

Mit einem Z-Score von -0,28 deutet das Dividendenprofil des KB RISE Top 5 Group ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 1,4% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 2,4%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.

Momentum

Mit einem Z-Score von 0,37 weist der KB RISE Top 5 Group ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei -22,5%, das 12-Monats-Momentum bei 122,8% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 4,6%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.

Faktoren-Übersicht

  • Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,12)
  • Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,45)
  • Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,33)
  • Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,66)
  • Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,05)
  • Momentum: Neutral (Z-Score: 0,37)
  • Dividende: Neutral (Z-Score: -0,28)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum KB RISE Top 5 Group ETF

Wie lautet die Analystenprognose für den KB RISE Top 5 Group ETF?

Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den KB RISE Top 5 Group ETF ein positives Kurspotenzial von 63,1 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 100 % der Positionen.

In welche Länder investiert der KB RISE Top 5 Group ETF?

Der regionale Schwerpunkt des KB RISE Top 5 Group ETF liegt auf Südkorea mit einem Anteil von 100,0 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.

Welche Aktien sind im KB RISE Top 5 Group ETF am stärksten gewichtet?

Die größte Einzelposition im KB RISE Top 5 Group ETF ist Samsung Electronics Co. Ltd. mit einem Gewicht von 8,14 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 56,4 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 37 Aktien.

Wie bewerten wir den KB RISE Top 5 Group ETF?

Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den KB RISE Top 5 Group ETF als „positiv“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.

Wie hoch ist die Dividendenrendite des KB RISE Top 5 Group ETF?

Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,4 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.