Keating Active ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US02072L2685 | Symbol: KEAT
Stand: 07.08.2026
Überblick
Der Keating Active ETF (ISIN: US02072L2685) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Schwäche im Portfolio: schwaches Wachstum.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,23 zeigt die Bewertung des Keating Active ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (15,1), KBV (2,1), KUV (1,8) und KCV (7,2) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Keating Active ETF zeigt sich mit einem Z-Score von -0,76 insgesamt sehr schwach. In den zugrunde liegenden Daten beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 57,3%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 601,1%; für die kommenden Jahre erwarten Analysten ein EPS-Wachstum von 16,0% sowie ein Umsatzwachstum von 3,9%. In Summe signalisiert dies ein strukturell belastetes Wachstumsprofil des ETF.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Keating Active ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,19 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 7,3%, eine Nettogewinnmarge von 12,1%, eine Bruttomarge von 49,9% sowie einen Kapitalumschlag von 0,6. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Keating Active ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,18 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 33,5%, einen Verschuldungsgrad von 42,7% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 27,9%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,02 zeigt der Keating Active ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 18,9%, eine Gewinnvolatilität von 189,0% sowie eine Volatilität von 40,0% (3M) und 36,9% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,25 weist der Keating Active ETF ein insgesamt gutes Dividendenprofil auf. Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate liegt bei 2,5%, die durchschnittliche Rendite über drei Jahre beträgt 2,9%. Das Ausschüttungsniveau erscheint damit für einkommensorientierte Anleger insgesamt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,30 weist der Keating Active ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 3,0%, das 12-Monats-Momentum bei 44,3% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 0,3%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,23)
- Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,76)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,19)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,18)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,02)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,30)
- Dividende: Neutral (Z-Score: 0,25)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Keating Active ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Keating Active ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Keating Active ETF ein positives Kurspotenzial von 10,6 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 84 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Keating Active ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Keating Active ETF liegt auf Kanada mit einem Anteil von 30,7 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im Keating Active ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Keating Active ETF ist Oceaneering International Inc. mit einem Gewicht von 6,35 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 49,5 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 32 Aktien.
Wie bewerten wir den Keating Active ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Keating Active ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Keating Active ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,5 % (auf Basis der letzten 12 Monate).