KIM ACE Korean Culture ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: KR7226380004 | Symbol: 226380.KS
Stand: 16.09.2026
Überblick
Der KIM ACE Korean Culture ETF (ISIN: KR7226380004) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im KIM ACE Korean Culture ETF ETF zeichnen sich durch attraktive Bewertung aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,63 wird die Bewertung des KIM ACE Korean Culture ETF als gut eingestuft. Die Kennzahlen — KGV (11,1), KBV (1,1), KUV (0,5) und KCV (8,0) — bewegen sich insgesamt in einem moderaten Bereich. Anleger zahlen damit vergleichsweise wenig für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des KIM ACE Korean Culture ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,05 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 136,0%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 151,4% sowie Prognosen von 26,2% für das EPS-Wachstum und 6,5% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,32 weist der KIM ACE Korean Culture ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 4,3%, die Nettogewinnmarge bei 6,8%, die Bruttomarge beträgt 44,6% und der Kapitalumschlag 0,7. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,45 weist der KIM ACE Korean Culture ETF ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 33,3%, der Verschuldungsgrad bei 22,1% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 15,2%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,46 deutet das Stabilitätsprofil des KIM ACE Korean Culture ETF auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 28,2%, die Gewinnvolatilität 195,5%; die Kursvolatilität liegt bei 52,1% (3M) und 47,9% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,13 zeigt der KIM ACE Korean Culture ETF ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 1,9%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 1,7%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Mit einem Z-Score von -0,42 deutet das Momentumprofil des KIM ACE Korean Culture ETF auf eine eher schwache Kursdynamik hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 3-Monats-Momentum von 2,7%, ein 12-Monats-Momentum von -13,5% sowie ein Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie von -9,5%. Dies signalisiert eine zuletzt eher gedämpfte Entwicklung der enthaltenen Aktien.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Stark (Z-Score: 0,63)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,05)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,32)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,45)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,46)
- Momentum: Neutral (Z-Score: -0,42)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,13)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum KIM ACE Korean Culture ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den KIM ACE Korean Culture ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den KIM ACE Korean Culture ETF ein positives Kurspotenzial von 57,6 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 92 % der Positionen.
In welche Länder investiert der KIM ACE Korean Culture ETF?
Der regionale Schwerpunkt des KIM ACE Korean Culture ETF liegt auf Südkorea mit einem Anteil von 98,8 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im KIM ACE Korean Culture ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im KIM ACE Korean Culture ETF ist Cosmax Inc. mit einem Gewicht von 1,98 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 17,1 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 83 Aktien.
Wie bewerten wir den KIM ACE Korean Culture ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den KIM ACE Korean Culture ETF als „positiv“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des KIM ACE Korean Culture ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,9 % (auf Basis der letzten 12 Monate).