KIM ACE Samsung Group Equal Weighted ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: KR7131890006 | Symbol: 131890.KS
Stand: 16.09.2026
Überblick
Der KIM ACE Samsung Group Equal Weighted ETF (ISIN: KR7131890006) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Der KIM ACE Samsung Group Equal Weighted ETF ETF zeigt ein ausgeglichenes Faktorbild ohne ausgeprägte Stärken oder Schwächen im Portfolio.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,24 zeigt die Bewertung des KIM ACE Samsung Group Equal Weighted ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (13,4), KBV (1,2), KUV (1,0) und KCV (4,8) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des KIM ACE Samsung Group Equal Weighted ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,17 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 62,9%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 69,2% sowie Prognosen von 30,4% für das EPS-Wachstum und 13,4% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des KIM ACE Samsung Group Equal Weighted ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,18 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 6,1%, eine Nettogewinnmarge von 11,9%, eine Bruttomarge von 44,5% sowie einen Kapitalumschlag von 0,6. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,43 weist der KIM ACE Samsung Group Equal Weighted ETF ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 89,6%, der Verschuldungsgrad bei 21,4% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 15,9%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,33 deutet das Stabilitätsprofil des KIM ACE Samsung Group Equal Weighted ETF auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 17,6%, die Gewinnvolatilität 32,8%; die Kursvolatilität liegt bei 66,6% (3M) und 58,0% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,19 zeigt der KIM ACE Samsung Group Equal Weighted ETF ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 2,9%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 3,3%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Der KIM ACE Samsung Group Equal Weighted ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,10 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt -15,7%, das 12-Monats-Momentum 84,8% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 6,1%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,24)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,17)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,18)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,43)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,33)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,10)
- Dividende: Neutral (Z-Score: 0,19)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum KIM ACE Samsung Group Equal Weighted ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den KIM ACE Samsung Group Equal Weighted ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den KIM ACE Samsung Group Equal Weighted ETF ein positives Kurspotenzial von 43,8 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 100 % der Positionen.
In welche Länder investiert der KIM ACE Samsung Group Equal Weighted ETF?
Der regionale Schwerpunkt des KIM ACE Samsung Group Equal Weighted ETF liegt auf Südkorea mit einem Anteil von 100,0 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im KIM ACE Samsung Group Equal Weighted ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im KIM ACE Samsung Group Equal Weighted ETF ist Samsung Engineering Co. Ltd. mit einem Gewicht von 4,83 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 46,7 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 22 Aktien.
Wie bewerten wir den KIM ACE Samsung Group Equal Weighted ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den KIM ACE Samsung Group Equal Weighted ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des KIM ACE Samsung Group Equal Weighted ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,9 % (auf Basis der letzten 12 Monate).