KINDEX Samsung Group EW ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: KR7131890006 | Symbol: 131890.KS
Stand: 05.10.2026
Überblick
Der KINDEX Samsung Group EW ETF (ISIN: KR7131890006) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Der KINDEX Samsung Group EW ETF ETF zeigt ein ausgeglichenes Faktorbild ohne ausgeprägte Stärken oder Schwächen im Portfolio.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,22 zeigt die Bewertung des KINDEX Samsung Group EW ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (11,7), KBV (0,9), KUV (0,8) und KCV (2,3) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des KINDEX Samsung Group EW ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,17 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 127,4%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 94,6% sowie Prognosen von 20,8% für das EPS-Wachstum und 7,5% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des KINDEX Samsung Group EW ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,19 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,2%, eine Nettogewinnmarge von 8,9%, eine Bruttomarge von 61,1% sowie einen Kapitalumschlag von 0,5. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,43 weist der KINDEX Samsung Group EW ETF ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 97,0%, der Verschuldungsgrad bei 21,1% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 11,6%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,31 deutet das Stabilitätsprofil des KINDEX Samsung Group EW ETF auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 25,4%, die Gewinnvolatilität 24,8%; die Kursvolatilität liegt bei 59,5% (3M) und 59,1% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,17 zeigt der KINDEX Samsung Group EW ETF ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 3,8%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 4,3%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Der KINDEX Samsung Group EW ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,22 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt -6,5%, das 12-Monats-Momentum 49,2% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 5,0%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,22)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,17)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,19)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,43)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,31)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,22)
- Dividende: Neutral (Z-Score: 0,17)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum KINDEX Samsung Group EW ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den KINDEX Samsung Group EW ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den KINDEX Samsung Group EW ETF ein positives Kurspotenzial von 43,9 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 100 % der Positionen.
In welche Länder investiert der KINDEX Samsung Group EW ETF?
Der regionale Schwerpunkt des KINDEX Samsung Group EW ETF liegt auf Südkorea mit einem Anteil von 100,0 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im KINDEX Samsung Group EW ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im KINDEX Samsung Group EW ETF ist Cheil Worldwide Inc. mit einem Gewicht von 7,01 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 67,7 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 15 Aktien.
Wie bewerten wir den KINDEX Samsung Group EW ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den KINDEX Samsung Group EW ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des KINDEX Samsung Group EW ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 3,8 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.