Kingsbarn Dividend Opportunity ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US26923N8680 | Symbol: DVDN
Stand: 09.07.2026
Überblick
Der Kingsbarn Dividend Opportunity ETF (ISIN: US26923N8680) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Kingsbarn Dividend Opportunity ETF ETF zeichnen sich durch sehr attraktive Dividende aus. Schwäche im Portfolio: sehr hohe Verschuldung.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,44 wird die Bewertung des Kingsbarn Dividend Opportunity ETF als gut eingestuft. Die Kennzahlen — KGV (8,0), KBV (1,0), KUV (2,9) und KCV (12,5) — bewegen sich insgesamt in einem moderaten Bereich. Anleger zahlen damit vergleichsweise wenig für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Kingsbarn Dividend Opportunity ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,05 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 471,7%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 1501,2% sowie Prognosen von 4,4% für das EPS-Wachstum und 34,0% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Kingsbarn Dividend Opportunity ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,05 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,5%, eine Nettogewinnmarge von 38,4%, eine Bruttomarge von 91,1% sowie einen Kapitalumschlag von 0,1. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Kingsbarn Dividend Opportunity ETF zeigt sich mit einem Z-Score von -1,84 deutlich belastet. In den zugrunde liegenden Daten beträgt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung 681,4%, der Verschuldungsgrad liegt bei 79,3% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 77,3%. Insgesamt weist dies auf ein erhöhtes finanzielles Risikoprofil hin, das besonders in Schwächephasen relevant sein kann.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,30 deutet das Stabilitätsprofil des Kingsbarn Dividend Opportunity ETF auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 211,8%, die Gewinnvolatilität 209,6%; die Kursvolatilität liegt bei 20,6% (3M) und 20,3% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.
Dividende
Mit einem Z-Score von 1,86 zeigt der Kingsbarn Dividend Opportunity ETF ein sehr starkes Dividendenprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate 14,0%, während die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre bei 15,0% liegt. Damit stellt der ETF aus Einkommenssicht ein besonders attraktives Engagement dar.
Momentum
Mit einem Z-Score von -0,33 deutet das Momentumprofil des Kingsbarn Dividend Opportunity ETF auf eine eher schwache Kursdynamik hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 3-Monats-Momentum von 5,9%, ein 12-Monats-Momentum von 11,3% sowie ein Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie von 1,1%. Dies signalisiert eine zuletzt eher gedämpfte Entwicklung der enthaltenen Aktien.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,44)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,05)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,05)
- Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,84)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,30)
- Momentum: Neutral (Z-Score: -0,33)
- Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,86)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Kingsbarn Dividend Opportunity ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Kingsbarn Dividend Opportunity ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Kingsbarn Dividend Opportunity ETF ein positives Kurspotenzial von 23,1 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 86 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Kingsbarn Dividend Opportunity ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Kingsbarn Dividend Opportunity ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 64,5 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im Kingsbarn Dividend Opportunity ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Kingsbarn Dividend Opportunity ETF ist Trinity Capital Inc. mit einem Gewicht von 8,39 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 64,5 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 16 Aktien.
Wie bewerten wir den Kingsbarn Dividend Opportunity ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Kingsbarn Dividend Opportunity ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Kingsbarn Dividend Opportunity ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 14,0 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.