Kingsbarn Dividend Opportunity ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US26923N8680 | Symbol: DVDN
Stand: 05.10.2026
Überblick
Der Kingsbarn Dividend Opportunity ETF (ISIN: US26923N8680) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Kingsbarn Dividend Opportunity ETF ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität, attraktive Bewertung sowie sehr attraktive Dividende aus. Schwäche im Portfolio: sehr hohe Verschuldung.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,69 wird die Bewertung des Kingsbarn Dividend Opportunity ETF als gut eingestuft. Die Kennzahlen — KGV (6,2), KBV (0,7), KUV (1,7) und KCV (4,9) — bewegen sich insgesamt in einem moderaten Bereich. Anleger zahlen damit vergleichsweise wenig für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,25 weist der Kingsbarn Dividend Opportunity ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 278,7%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 188,1%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei -0,2%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 6,2%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,59 weist der Kingsbarn Dividend Opportunity ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 1,9%, die Nettogewinnmarge bei 31,5%, die Bruttomarge beträgt 83,7% und der Kapitalumschlag 0,1. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Kingsbarn Dividend Opportunity ETF zeigt sich mit einem Z-Score von -1,92 deutlich belastet. In den zugrunde liegenden Daten beträgt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung 815,2%, der Verschuldungsgrad liegt bei 73,9% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 70,8%. Insgesamt weist dies auf ein erhöhtes finanzielles Risikoprofil hin, das besonders in Schwächephasen relevant sein kann.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,09 zeigt der Kingsbarn Dividend Opportunity ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 73,2%, eine Gewinnvolatilität von 290,4% sowie eine Volatilität von 24,3% (3M) und 26,0% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von 1,80 zeigt der Kingsbarn Dividend Opportunity ETF ein sehr starkes Dividendenprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate 14,2%, während die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre bei 11,0% liegt. Damit stellt der ETF aus Einkommenssicht ein besonders attraktives Engagement dar.
Momentum
Mit einem Z-Score von -0,42 deutet das Momentumprofil des Kingsbarn Dividend Opportunity ETF auf eine eher schwache Kursdynamik hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 3-Monats-Momentum von -7,3%, ein 12-Monats-Momentum von -7,8% sowie ein Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie von 1,4%. Dies signalisiert eine zuletzt eher gedämpfte Entwicklung der enthaltenen Aktien.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Stark (Z-Score: 0,69)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,25)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,59)
- Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,92)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,09)
- Momentum: Neutral (Z-Score: -0,42)
- Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,80)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Kingsbarn Dividend Opportunity ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Kingsbarn Dividend Opportunity ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Kingsbarn Dividend Opportunity ETF ein positives Kurspotenzial von 30,8 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 90 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Kingsbarn Dividend Opportunity ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Kingsbarn Dividend Opportunity ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 100,0 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Kingsbarn Dividend Opportunity ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Kingsbarn Dividend Opportunity ETF ist Hercules Capital Inc. mit einem Gewicht von 10,05 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 88,5 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 12 Aktien.
Wie bewerten wir den Kingsbarn Dividend Opportunity ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Kingsbarn Dividend Opportunity ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Kingsbarn Dividend Opportunity ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 14,2 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.